汇安润阳三年持有期混合A
(014950)公募混合型
1.1501
-0.40%-0.0046
单位净值 [2025-12-05]
1.1501
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-2.56%
- 最近一季：25.30%
- 最近半年：44.05%
- 今年以来：46.34%
- 最近一年：32.94%
- 最近两年：43.30%
- 最近三年：24.16%
- 成立以来：15.01%
- 成立日期：2022-04-01
- 基金经理：邹唯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 27595.47 | 93.69% | 98.72% |
| 金融业 | 340.94 | 1.16% | 1.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.09 | 0.03% | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.15 | 0.02% | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.98 | 0.01% | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.76 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 32074.76 | 94.58% | 99.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.35 | 0.02% | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.49 | 0.01% | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.70 | 0.01% | 0.01% |