0.8776
-0.28%-0.0025
单位净值 [2025-12-04]
- 最近一月：-0.77%
- 最近一季：-3.17%
- 最近半年：3.25%
- 今年以来：8.72%
- 最近一年：9.45%
- 最近两年：8.24%
- 最近三年：-7.78%
- 成立以来：-12.24%
- 成立日期：2022-07-22
- 基金经理：卞美莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10616.62 |
69.43% |
93.67% |
| 农、林、牧、渔业 |
263.49 |
1.72% |
2.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
247.61 |
1.62% |
2.18% |
| 租赁和商务服务业 |
206.80 |
1.35% |
1.82% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10136.61 |
65.68% |
85.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
636.83 |
4.13% |
5.36% |
| 批发和零售业 |
377.62 |
2.45% |
3.18% |
| 农、林、牧、渔业 |
331.34 |
2.15% |
2.79% |
| 租赁和商务服务业 |
216.57 |
1.40% |
1.82% |
| 科学研究和技术服务业 |
126.27 |
0.82% |
1.06% |
| 住宿和餐饮业 |
45.39 |
0.29% |
0.38% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11151.32 |
71.05% |
85.31% |
| 批发和零售业 |
692.05 |
4.41% |
5.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
632.23 |
4.03% |
4.84% |
| 农、林、牧、渔业 |
250.23 |
1.59% |
1.91% |
| 租赁和商务服务业 |
207.73 |
1.32% |
1.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
87.98 |
0.56% |
0.67% |
| 住宿和餐饮业 |
50.02 |
0.32% |
0.38% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9809.08 |
66.38% |
82.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
652.29 |
4.41% |
5.49% |
| 批发和零售业 |
613.18 |
4.15% |
5.16% |
| 农、林、牧、渔业 |
285.99 |
1.94% |
2.41% |
| 教育 |
269.52 |
1.82% |
2.27% |
| 租赁和商务服务业 |
214.97 |
1.45% |
1.81% |
| 住宿和餐饮业 |
40.76 |
0.28% |
0.34% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13246.60 |
58.54% |
86.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1325.69 |
5.86% |
8.67% |
| 租赁和商务服务业 |
705.08 |
3.12% |
4.61% |
| 住宿和餐饮业 |
12.70 |
0.06% |
0.08% |
| 采矿业 |
2.46 |
0.01% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
2.39 |
0.01% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.28 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16479.74 |
58.64% |
85.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1238.19 |
4.41% |
6.44% |
| 租赁和商务服务业 |
1208.37 |
4.30% |
6.29% |
| 住宿和餐饮业 |
182.25 |
0.65% |
0.95% |
| 文化、体育和娱乐业 |
97.62 |
0.35% |
0.51% |
| 批发和零售业 |
6.20 |
0.02% |
0.03% |
| 采矿业 |
2.10 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.01 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
41243.13 |
62.97% |
88.56% |
| 租赁和商务服务业 |
2890.48 |
4.41% |
6.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1608.82 |
2.46% |
3.45% |
| 住宿和餐饮业 |
633.28 |
0.97% |
1.36% |
| 文化、体育和娱乐业 |
175.20 |
0.27% |
0.38% |
| 科学研究和技术服务业 |
15.03 |
0.02% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.81 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
0.94 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
52264.32 |
73.79% |
92.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2432.38 |
3.43% |
4.31% |
| 租赁和商务服务业 |
1445.07 |
2.04% |
2.56% |
| 住宿和餐饮业 |
155.61 |
0.22% |
0.28% |
| 文化、体育和娱乐业 |
69.36 |
0.10% |
0.12% |
| 批发和零售业 |
63.76 |
0.09% |
0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
50.20 |
0.07% |
0.09% |