华富消费成长股票C

(014958)公募股票型
+添加自选
0.8204 0.71%+0.0058
单位净值 [2024-05-17]
0.8204
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月：7.51%
  • 最近一季：12.41%
  • 最近半年：-0.71%
  • 今年以来：5.84%
  • 最近一年：-11.44%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-17.96%
  • 成立日期：2022-07-22
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.42亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.82亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华富
基本信息
基金简称 华富消费成长股票C 基金全称 华富消费成长股票型证券投资基金
基金代码 014958 成立日期 2022-07-22
基金总份额(亿份) 0.42亿(2023-12-31) 基金规模(亿元) 1.82亿(2023-12-31)
基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 -- 运作方式 契约型开放式
基金类型 股票型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
投资目标 本基金主要投资消费成长主题相关股票,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资风格 --
投资范围 本基金的投资对象主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、股指期货、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 资产配置策略 本基金综合考量经济长期发展趋势、宏观经济周期变动、相关政策导向、利率水平等并结合各类资产的风险收益特征和当前估值水平等因素,决定各类资产配置比例,并随着上述因素的变化而适时调整配置比例。 本基金在基金合同约定的各类资产配置范围内,根据上述资产配置策略,进行各类资产配置。 股票投资策略 (1)消费成长主题相关股票的界定 本基金主要投资于消费行业相关上市公司,着眼于在中国经济增长带来消费升级驱动背景下,具备良好成长潜力、有明显竞争优势与合理估值水平的优秀企业,挖掘传统及新兴消费中的投资机会。具体而言,行业包括食品饮料、农林牧渔、家庭与个人用品、耐用消费品与服装、酒店、餐饮与休闲、传媒、医药卫生、百货商店与互联网零售、汽车与汽车零部件、电信运营服务和物流服务行业。 (2)行业投资策略 本基金的行业配置首先选择符合以上对消费成长定义的行业。此外本基金在构建组合过程中将对组合的行业构成进行权衡和持续优化,以保持组合的行业分散性和保证流动性,降低投资风险。 (3)个股投资策略 本基金将结合定量、定性分析,从所选行业中精选出符合以下要求的“成长型企业”进行投资。 1)定量分析方面 本基金主要通过对公司成长能力和估值水平两方面的综合评估,选择具有成长潜力且估值合理的公司。公司成长能力评估主要是评估公司相对全市场和行业的发展潜力与发展速度,反映了公司未来的发展前景。本基金选择净利润增长率行业排名前二分之一、或主营业务收入增长率行业排名前二分之一、或净资产收益率行业排名前二分之一的公司。估值水平评估主要是评估公司相对全市场和行业的相对投资价值。本基金结合公司的成长潜力,选择目前估值水平较低或估值合理、PEG行业排名前二分之一的公司的公司。 2)定性分析方面 ①关注成长能力的可持续性。通过对公司所处的行业,以及公司的资源禀赋、生产能力、技术创新、产品服务、市场渠道、经营状况等方面的深入研究,选择成长潜力较大的公司。 ②关注成长性公司的竞争优势。根据公司的核心业务竞争力、市场地位、经营管理者能力、人才资源等选择具备良好竞争优势的公司。 ③关注成长性公司的治理结构。公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响,进而影响公司的成长潜力。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价筛选。 (4)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将精选投资于消费成长主题相关的港股通标的股票,并将基本面健康、业绩增长快、估值有优势的港股纳入本基金的股票投资组合。