永赢坤益债券

(014966)公募债券型
+添加自选
1.0132 -0.19%-0.0019
单位净值 [2025-12-04]
1.0872
累计净值 [2025-12-04]
       
净值估算 [2025-12-04   ]
  • 最近一月：-0.52%
  • 最近一季：-0.45%
  • 最近半年：-0.33%
  • 今年以来：-0.52%
  • 最近一年：0.69%
  • 最近两年：6.01%
  • 最近三年：8.99%
  • 成立以来：8.86%
  • 成立日期：2022-07-14
  • 基金经理：谢越
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.97亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：永赢
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 25.69 21.28 0.00 0.00% 0.00% 25.69 99.98% 99.98% 0.00 0.02% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2024-09-30 24.18 20.76 0.00 0.00% 0.00% 24.18 99.99% 99.99% 0.00 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 24.04 20.64 0.00 0.00% 0.00% 24.03 99.96% 99.96% 0.01 0.04% 0.04% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-31 22.33 20.37 0.00 0.00% 0.00% 22.33 99.97% 99.98% 0.01 0.03% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-30 22.33 20.37 0.00 0.00% 0.00% 22.33 99.97% 99.98% 0.01 0.03% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 24.16 20.13 0.00 0.00% 0.00% 24.15 99.96% 99.96% 0.01 0.04% 0.04% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 25.21 20.27 0.00 0.00% 0.00% 25.18 99.94% 99.90% 0.00 0.02% 0.01% 0.02 0.04% 0.09%
2023-06-30 22.98 20.39 0.00 0.00% 0.00% 22.42 97.51% 97.56% 0.00 0.01% 0.01% 0.56 2.48% 2.43%
2023-03-31 23.67 20.12 0.00 0.00% 0.00% 23.58 99.98% 99.64% 0.00 0.02% 0.02% 0.08 0.00% 0.34%
2023-03-30 23.67 20.12 0.00 0.00% 0.00% 23.58 99.98% 99.64% 0.00 0.02% 0.02% 0.08 0.00% 0.34%
2022-12-31 20.99 20.01 0.00 0.00% 0.00% 20.94 99.98% 99.76% 0.00 0.02% 0.02% 0.05 0.00% 0.22%
2022-09-30 22.21 19.99 0.00 0.00% 0.00% 22.18 99.98% 99.86% 0.00 0.02% 0.02% 0.03 0.00% 0.12%