2.3710
1.50%+0.0355
单位净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-1.37%
- 最近一季：8.56%
- 最近半年：37.21%
- 今年以来：36.74%
- 最近一年：37.69%
- 最近两年：53.07%
- 最近三年：13.45%
- 成立以来：137.10%
- 成立日期：2022-02-11
- 基金经理：何肖颉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
154544.55 |
79.04% |
89.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6063.38 |
3.10% |
3.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5808.16 |
2.97% |
3.36% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3459.85 |
1.77% |
2.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1156.94 |
0.59% |
0.67% |
| 批发和零售业 |
1103.67 |
0.56% |
0.64% |
| 金融业 |
338.35 |
0.17% |
0.20% |
| 房地产业 |
201.58 |
0.10% |
0.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.84 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
160984.83 |
76.42% |
90.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6782.44 |
3.22% |
3.81% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4414.42 |
2.10% |
2.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3308.52 |
1.57% |
1.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1156.85 |
0.55% |
0.65% |
| 建筑业 |
894.25 |
0.42% |
0.50% |
| 金融业 |
289.36 |
0.14% |
0.16% |
| 房地产业 |
210.78 |
0.10% |
0.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
14.94 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
157485.02 |
75.67% |
84.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7840.96 |
3.77% |
4.21% |
| 金融业 |
5663.75 |
2.72% |
3.04% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4753.82 |
2.28% |
2.55% |
| 建筑业 |
4279.29 |
2.06% |
2.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3652.76 |
1.76% |
1.96% |
| 房地产业 |
1233.98 |
0.59% |
0.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1212.02 |
0.58% |
0.65% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.11 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
141185.33 |
68.93% |
81.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12118.55 |
5.92% |
6.97% |
| 房地产业 |
5553.81 |
2.71% |
3.19% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4167.46 |
2.03% |
2.40% |
| 金融业 |
3608.71 |
1.76% |
2.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2781.06 |
1.36% |
1.60% |
| 建筑业 |
1958.70 |
0.96% |
1.13% |
| 采矿业 |
1383.04 |
0.68% |
0.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1216.98 |
0.59% |
0.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.01 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.24 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
237812.03 |
80.14% |
94.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8806.00 |
2.97% |
3.50% |
| 房地产业 |
2699.14 |
0.91% |
1.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1343.29 |
0.45% |
0.53% |
| 采矿业 |
785.91 |
0.26% |
0.31% |
| 批发和零售业 |
8.39 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.26 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
272886.26 |
84.69% |
95.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12489.36 |
3.88% |
4.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1487.01 |
0.46% |
0.52% |
| 建筑业 |
164.04 |
0.05% |
0.06% |
| 批发和零售业 |
44.48 |
0.01% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
7.35 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
6.13 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.01 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
288249.19 |
84.75% |
94.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11565.64 |
3.40% |
3.78% |
| 金融业 |
3493.59 |
1.03% |
1.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1595.79 |
0.47% |
0.52% |
| 建筑业 |
730.93 |
0.21% |
0.24% |
| 采矿业 |
127.69 |
0.04% |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
17.75 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
10.67 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
315047.32 |
83.75% |
94.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10736.63 |
2.85% |
3.23% |
| 建筑业 |
2669.92 |
0.71% |
0.80% |
| 采矿业 |
2239.40 |
0.60% |
0.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2014.03 |
0.54% |
0.61% |
| 科学研究和技术服务业 |
44.41 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
3.13 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
408666.44 |
85.42% |
93.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18779.79 |
3.93% |
4.28% |
| 采矿业 |
5851.13 |
1.22% |
1.33% |
| 建筑业 |
3429.51 |
0.72% |
0.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2353.06 |
0.49% |
0.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
28.50 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
20.96 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.03 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
2.14 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
371602.00 |
86.41% |
95.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8945.28 |
2.08% |
2.31% |
| 采矿业 |
4041.37 |
0.94% |
1.04% |
| 建筑业 |
2385.22 |
0.55% |
0.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
196.41 |
0.05% |
0.05% |
| 批发和零售业 |
29.73 |
0.01% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
19.95 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
19.42 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
7.08 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.50 |
0.00% |
0.00% |