万家安恒纯债3个月持有债券型A
(015022)公募债券型
0.9957
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-10-09]
1.0869
累计净值 [2025-10-09]
净值估算 [2025-10-09 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：-1.26%
- 最近半年：-0.79%
- 今年以来：-0.91%
- 最近一年：1.46%
- 最近两年：3.84%
- 最近三年：6.37%
- 成立以来：8.77%
- 成立日期：2022-02-16
- 基金经理：周潜玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.018500 | 2025-06-13 |
| 2 | 0.052300 | 2024-12-17 |
| 3 | 0.020400 | 2022-12-16 |