1.7996
2.19%+0.0394
单位净值 [2025-11-25]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：13.36%
- 最近半年：30.75%
- 今年以来：26.42%
- 最近一年：22.76%
- 最近两年：20.59%
- 最近三年：-12.89%
- 成立以来：79.96%
- 成立日期：2022-01-27
- 基金经理：田元泉 陶灿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
190180.98 |
69.11% |
95.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5461.82 |
1.98% |
2.74% |
| 采矿业 |
3398.99 |
1.24% |
1.71% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.39 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
209310.83 |
70.51% |
97.39% |
| 采矿业 |
3067.97 |
1.03% |
1.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2550.40 |
0.86% |
1.19% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.98 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
266727.49 |
86.83% |
99.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1649.58 |
0.54% |
0.61% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.11 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
229742.98 |
76.06% |
82.54% |
| 采矿业 |
36320.85 |
12.02% |
13.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6953.81 |
2.30% |
2.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3513.07 |
1.16% |
1.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1809.43 |
0.60% |
0.65% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
305742.64 |
83.69% |
96.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5992.26 |
1.64% |
1.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5890.83 |
1.61% |
1.85% |
| 批发和零售业 |
4.32 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.27 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
392266.53 |
87.92% |
98.38% |
| 建筑业 |
4394.73 |
0.99% |
1.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2070.38 |
0.46% |
0.52% |
| 批发和零售业 |
4.24 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.28 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.84 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
366687.02 |
79.84% |
89.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13138.57 |
2.86% |
3.22% |
| 科学研究和技术服务业 |
8672.23 |
1.89% |
2.12% |
| 建筑业 |
8034.68 |
1.75% |
1.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7412.80 |
1.61% |
1.81% |
| 采矿业 |
4690.07 |
1.02% |
1.15% |
| 批发和零售业 |
16.47 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
7.35 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
408612.22 |
85.67% |
97.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5840.54 |
1.22% |
1.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2135.00 |
0.45% |
0.51% |
| 采矿业 |
898.47 |
0.19% |
0.22% |
| 科学研究和技术服务业 |
17.75 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
10.67 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
423883.39 |
85.50% |
98.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6162.66 |
1.24% |
1.43% |
| 采矿业 |
691.83 |
0.14% |
0.16% |
| 科学研究和技术服务业 |
26.88 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.09 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
4.52 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
564071.67 |
91.40% |
97.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7641.03 |
1.24% |
1.32% |
| 采矿业 |
3829.72 |
0.62% |
0.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1468.27 |
0.24% |
0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
31.61 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
20.96 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
6.33 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
3.63 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
460655.00 |
84.09% |
96.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16731.50 |
3.05% |
3.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1433.26 |
0.26% |
0.30% |
| 科学研究和技术服务业 |
7.57 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
7.33 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.66 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.98 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.26 |
0.00% |
0.00% |