招商添安1年定开债
(015049)公募债券型
1.0014
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-12-05]
1.0954
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：0.01%
- 今年以来：-0.34%
- 最近一年：0.18%
- 最近两年：4.94%
- 最近三年：7.72%
- 成立以来：9.91%
- 成立日期：2022-03-03
- 基金经理：王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：102.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
最近两年行业配置比例图