鑫元专精特新混合A
(015071)公募混合型
0.6519
0.80%+0.0052
单位净值 [2025-10-21]
0.6519
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月:0.17%
- 最近一季:6.71%
- 最近半年:23.82%
- 今年以来:25.61%
- 最近一年:29.22%
- 最近两年:3.99%
- 最近三年:-26.17%
- 成立以来:-34.81%
- 成立日期:2022-06-17
- 基金经理:陆杨
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.62亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.09亿元
- 投资风格:
- 管理公司:鑫元
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2025-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 6301.81 | 58.00% | 89.92% |
科学研究和技术服务业 | 706.64 | 6.50% | 10.08% |
季报日期: 2025-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 5908.23 | 57.21% | 90.33% |
科学研究和技术服务业 | 632.66 | 6.13% | 9.67% |