鑫元专精特新混合A

(015071)公募混合型
0.6519 0.80%+0.0052
单位净值 [2025-10-21]
0.6519
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月:0.17%
  • 最近一季:6.71%
  • 最近半年:23.82%
  • 今年以来:25.61%
  • 最近一年:29.22%
  • 最近两年:3.99%
  • 最近三年:-26.17%
  • 成立以来:-34.81%
  • 成立日期:2022-06-17
  • 基金经理:陆杨
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.62亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.09亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:鑫元
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 6301.81 58.00% 89.92%
科学研究和技术服务业 706.64 6.50% 10.08%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5908.23 57.21% 90.33%
科学研究和技术服务业 632.66 6.13% 9.67%