1.5746
-1.60%-0.0252
单位净值 [2025-12-18]
- 最近一月：2.13%
- 最近一季：8.81%
- 最近半年：33.81%
- 今年以来：32.19%
- 最近一年：32.48%
- 最近两年：41.36%
- 最近三年：17.25%
- 成立以来：57.46%
- 成立日期：2022-02-15
- 基金经理：倪权生
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
60780.94 |
71.40% |
80.48% |
| 金融业 |
5970.71 |
7.01% |
7.91% |
| 采矿业 |
5233.58 |
6.15% |
6.93% |
| 农、林、牧、渔业 |
2239.25 |
2.63% |
2.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
824.78 |
0.97% |
1.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
477.76 |
0.56% |
0.63% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
39507.18 |
59.93% |
70.62% |
| 金融业 |
8798.50 |
13.35% |
15.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3012.38 |
4.57% |
5.38% |
| 采矿业 |
1607.45 |
2.44% |
2.87% |
| 农、林、牧、渔业 |
1523.90 |
2.31% |
2.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1496.39 |
2.27% |
2.67% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
45426.87 |
66.40% |
78.08% |
| 金融业 |
5392.62 |
7.88% |
9.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3367.65 |
4.92% |
5.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2445.82 |
3.57% |
4.20% |
| 采矿业 |
1024.38 |
1.50% |
1.76% |
| 卫生和社会工作 |
520.79 |
0.76% |
0.90% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
37690.85 |
53.98% |
66.96% |
| 金融业 |
6744.29 |
9.66% |
11.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4255.36 |
6.09% |
7.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2749.32 |
3.94% |
4.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2165.04 |
3.10% |
3.85% |
| 采矿业 |
1085.08 |
1.55% |
1.93% |
| 建筑业 |
1000.56 |
1.43% |
1.78% |
| 批发和零售业 |
597.73 |
0.86% |
1.06% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
48735.97 |
58.54% |
68.01% |
| 采矿业 |
9243.03 |
11.10% |
12.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4197.80 |
5.04% |
5.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3822.49 |
4.59% |
5.33% |
| 金融业 |
2878.24 |
3.46% |
4.02% |
| 农、林、牧、渔业 |
2352.14 |
2.83% |
3.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
434.78 |
0.52% |
0.61% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
59218.70 |
62.17% |
74.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10514.32 |
11.04% |
13.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4803.93 |
5.04% |
6.06% |
| 农、林、牧、渔业 |
3391.97 |
3.56% |
4.28% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1333.06 |
1.40% |
1.68% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
57341.20 |
58.24% |
66.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18584.97 |
18.88% |
21.59% |
| 建筑业 |
5775.76 |
5.87% |
6.71% |
| 采矿业 |
2181.60 |
2.22% |
2.53% |
| 批发和零售业 |
1443.56 |
1.47% |
1.68% |
| 租赁和商务服务业 |
476.84 |
0.48% |
0.55% |
| 农、林、牧、渔业 |
290.79 |
0.30% |
0.34% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
67307.18 |
67.88% |
77.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
15823.11 |
15.96% |
18.12% |
| 金融业 |
2419.55 |
2.44% |
2.77% |
| 建筑业 |
1782.06 |
1.80% |
2.04% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
102449.92 |
75.73% |
91.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6304.25 |
4.66% |
5.61% |
| 建筑业 |
2291.18 |
1.69% |
2.04% |
| 租赁和商务服务业 |
1425.42 |
1.05% |
1.27% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
138914.91 |
78.77% |
87.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5821.77 |
3.30% |
3.66% |
| 批发和零售业 |
4709.74 |
2.67% |
2.96% |
| 采矿业 |
3037.67 |
1.72% |
1.91% |
| 建筑业 |
3023.79 |
1.71% |
1.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2328.03 |
1.32% |
1.46% |
| 农、林、牧、渔业 |
1418.89 |
0.80% |
0.89% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
136502.00 |
67.03% |
80.61% |
| 金融业 |
7892.15 |
3.88% |
4.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6106.81 |
3.00% |
3.61% |
| 批发和零售业 |
5043.54 |
2.48% |
2.98% |
| 农、林、牧、渔业 |
4899.06 |
2.41% |
2.89% |
| 房地产业 |
3210.94 |
1.58% |
1.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2874.60 |
1.41% |
1.70% |
| 采矿业 |
2799.52 |
1.37% |
1.65% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |