平安灵活配置混合C
(015078)公募混合型
1.1314
-0.23%-0.0026
单位净值 [2024-05-16]
1.1314
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：4.95%
- 最近半年：-7.45%
- 今年以来：-5.29%
- 最近一年：-21.02%
- 最近两年：-14.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：-30.46%
- 成立日期：2022-02-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.56 | 0.50 | 0.37 | 62.01% | 65.91% | 0.01 | 1.05% | 0.94% | 0.18 | 35.83% | 32.15% | 0.01 | 1.11% | 1.00% |
| 2023-09-30 | 0.54 | 0.48 | 0.38 | 66.72% | 70.33% | 0.00 | 0.18% | 0.16% | 0.16 | 32.45% | 28.93% | 0.00 | 0.65% | 0.58% |
| 2023-06-30 | 0.67 | 0.60 | 0.48 | 67.26% | 70.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 32.27% | 28.84% | 0.00 | 0.47% | 0.42% |
| 2023-03-31 | 0.68 | 0.60 | 0.48 | 65.62% | 69.82% | 0.03 | 5.08% | 4.46% | 0.16 | 27.50% | 24.14% | 0.01 | 1.80% | 1.58% |
| 2022-12-31 | 0.59 | 0.50 | 0.40 | 60.87% | 66.89% | 0.03 | 5.00% | 4.23% | 0.17 | 34.04% | 28.80% | 0.00 | 0.09% | 0.08% |
| 2022-09-30 | 0.65 | 0.55 | 0.42 | 59.24% | 65.51% | 0.01 | 1.91% | 1.61% | 0.16 | 28.44% | 24.07% | 0.00 | 0.38% | 0.32% |
| 2022-06-30 | 0.67 | 0.62 | 0.47 | 67.28% | 70.00% | 0.03 | 5.22% | 4.78% | 0.17 | 27.44% | 25.15% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |
| 2022-03-31 | 0.51 | 0.46 | 0.36 | 78.72% | 70.42% | 0.01 | 1.82% | 1.63% | 0.14 | 31.16% | 27.87% | 0.00 | 0.09% | 0.08% |