永赢成长远航一年持有混合A
(015079)公募混合型
0.7469
0.69%+0.0051
单位净值 [2024-05-16]
0.7469
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：4.26%
- 最近一季：11.64%
- 最近半年：-1.92%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：-16.39%
- 最近两年：-25.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：-25.31%
- 成立日期：2022-04-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 3.44 | 3.43 | 3.21 | 93.40% | 93.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 6.60% | 6.57% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 4.07 | 4.06 | 3.79 | 92.95% | 92.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 6.61% | 6.59% | 0.02 | 0.44% | 0.44% |
| 2023-06-30 | 5.17 | 5.14 | 4.81 | 92.88% | 92.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 7.09% | 7.04% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-03-31 | 6.98 | 6.94 | 6.49 | 92.89% | 92.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 7.11% | 7.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 6.82 | 6.81 | 5.75 | 84.22% | 84.25% | 0.68 | 9.93% | 9.91% | 0.40 | 5.85% | 5.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 7.07 | 7.06 | 4.44 | 62.72% | 62.79% | 0.79 | 11.15% | 11.13% | 1.84 | 26.13% | 26.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 7.31 | 7.29 | 4.25 | 57.97% | 58.10% | 1.68 | 23.11% | 23.04% | 1.37 | 18.85% | 18.79% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |