中泰安益利率债A
(015108)公募债券型
1.0542
-0.26%-0.0027
单位净值 [2025-12-04]
1.1202
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：-0.27%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：9.10%
- 最近三年：11.55%
- 成立以来：12.40%
- 成立日期：2022-04-26
- 基金经理：程冰 蔡凤仪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||