中泰安益利率债C
(015109)公募债券型
1.0507
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-12-05]
1.1127
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：-0.29%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：2.48%
- 最近两年：8.69%
- 最近三年：10.90%
- 成立以来：11.60%
- 成立日期：2022-04-26
- 基金经理：程冰 蔡凤仪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-28 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-18 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-15 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-21 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-16 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司中泰安益利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-04-16 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-26 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-11 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-28 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-11-27 | 关于中泰安益利率债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-10-25 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-25 | 关于中泰安益利率债债券型证券投资基金A类基金份额暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |