惠升领先优选混合C
(015111)公募混合型
1.1294
0.71%+0.0081
单位净值 [2024-05-16]
1.1294
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：5.46%
- 最近一季：49.17%
- 最近半年：22.91%
- 今年以来：31.77%
- 最近一年：21.00%
- 最近两年：18.44%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.94%
- 成立日期：2022-03-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.64 | 0.58 | 0.43 | 64.47% | 67.74% | 0.05 | 8.53% | 7.75% | 0.16 | 27.00% | 24.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 0.57 | 0.57 | 0.46 | 79.62% | 79.66% | 0.08 | 14.26% | 14.23% | 0.01 | 1.58% | 1.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.86 | 0.86 | 0.67 | 77.61% | 77.65% | 0.08 | 9.56% | 9.54% | 0.11 | 12.83% | 12.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 1.95 | 1.91 | 1.19 | 59.94% | 60.80% | 0.14 | 7.40% | 7.25% | 0.07 | 3.91% | 3.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 1.49 | 1.49 | 1.03 | 69.33% | 69.37% | 0.10 | 6.77% | 6.76% | 0.04 | 2.42% | 2.41% | 0.04 | 2.45% | 2.45% |
| 2022-09-30 | 1.50 | 1.50 | 1.22 | 81.26% | 81.28% | 0.11 | 7.60% | 7.59% | 0.17 | 11.14% | 11.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 1.73 | 1.73 | 1.47 | 85.23% | 85.24% | 0.11 | 6.55% | 6.55% | 0.04 | 2.29% | 2.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |