汇添富高端制造股票C
(015114)公募股票型
2.2860
0.26%+0.0060
单位净值 [2024-05-17]
2.2860
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：5.83%
- 最近一季：11.35%
- 最近半年：7.53%
- 今年以来：7.68%
- 最近一年：-3.79%
- 最近两年：-2.81%
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.18%
- 成立日期：2022-02-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 19.45 | 19.25 | 15.45 | 79.24% | 79.46% | 0.52 | 2.71% | 2.68% | 3.29 | 17.08% | 16.90% | 0.19 | 0.97% | 0.96% |
| 2023-09-30 | 20.50 | 20.41 | 16.42 | 79.99% | 80.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.05 | 19.87% | 19.77% | 0.03 | 0.14% | 0.14% |
| 2023-06-30 | 23.19 | 22.90 | 18.37 | 78.95% | 79.22% | 1.01 | 4.41% | 4.35% | 3.53 | 15.40% | 15.20% | 0.28 | 1.24% | 1.23% |
| 2023-03-31 | 24.19 | 24.11 | 19.52 | 80.65% | 80.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.59 | 19.05% | 18.99% | 0.07 | 0.30% | 0.31% |
| 2022-12-31 | 25.17 | 24.70 | 20.76 | 82.13% | 82.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.40 | 17.80% | 17.46% | 0.02 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-09-30 | 24.77 | 24.58 | 20.54 | 82.82% | 82.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.05 | 16.48% | 16.36% | 0.17 | 0.70% | 0.69% |
| 2022-06-30 | 24.48 | 24.30 | 19.63 | 80.05% | 80.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.59 | 18.88% | 18.74% | 0.26 | 1.07% | 1.07% |
| 2022-03-31 | 19.08 | 18.26 | 16.61 | 90.98% | 87.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.45 | 13.40% | 12.83% | 0.02 | 0.09% | 0.08% |