汇添富大盘核心资产混合D
(015117)公募混合型
1.1992
1.34%+0.0161
单位净值 [2025-10-21]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：14.06%
- 最近半年：27.91%
- 今年以来：31.38%
- 最近一年：28.44%
- 最近两年：33.56%
- 最近三年：17.85%
- 成立以来：19.92%
- 成立日期：2022-02-14
- 基金经理：王栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
63951.66 |
34.49% |
71.84% |
| 采矿业 |
9266.92 |
5.00% |
10.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8441.25 |
4.55% |
9.48% |
| 金融业 |
5928.32 |
3.20% |
6.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1427.77 |
0.77% |
1.60% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.29 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
73138.20 |
38.19% |
75.80% |
| 采矿业 |
8798.00 |
4.59% |
9.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6441.60 |
3.36% |
6.68% |
| 金融业 |
5974.02 |
3.12% |
6.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2135.33 |
1.11% |
2.21% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.60 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
66492.91 |
35.90% |
79.39% |
| 采矿业 |
6730.00 |
3.63% |
8.04% |
| 金融业 |
5423.40 |
2.93% |
6.48% |
| 卫生和社会工作 |
2753.00 |
1.49% |
3.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2351.48 |
1.27% |
2.81% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
64382.55 |
35.71% |
74.73% |
| 金融业 |
8592.07 |
4.77% |
9.97% |
| 采矿业 |
6700.00 |
3.72% |
7.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3276.29 |
1.82% |
3.80% |
| 卫生和社会工作 |
2719.00 |
1.51% |
3.16% |
| 租赁和商务服务业 |
480.17 |
0.27% |
0.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.01 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.07 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
89960.06 |
38.88% |
75.44% |
| 卫生和社会工作 |
7561.77 |
3.27% |
6.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6214.50 |
2.69% |
5.21% |
| 金融业 |
5396.00 |
2.33% |
4.52% |
| 科学研究和技术服务业 |
4987.40 |
2.16% |
4.18% |
| 租赁和商务服务业 |
4200.14 |
1.82% |
3.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
918.73 |
0.40% |
0.77% |
| 批发和零售业 |
6.05 |
0.00% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.77 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
98969.77 |
36.31% |
73.79% |
| 租赁和商务服务业 |
10078.20 |
3.70% |
7.51% |
| 卫生和社会工作 |
8823.05 |
3.24% |
6.58% |
| 金融业 |
7010.50 |
2.57% |
5.23% |
| 科学研究和技术服务业 |
6364.20 |
2.33% |
4.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2769.00 |
1.02% |
2.06% |
| 批发和零售业 |
42.97 |
0.02% |
0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.16 |
0.01% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.00% |
0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5.94 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
107298.02 |
37.01% |
68.77% |
| 租赁和商务服务业 |
18362.55 |
6.33% |
11.77% |
| 金融业 |
12424.05 |
4.29% |
7.96% |
| 卫生和社会工作 |
7830.67 |
2.70% |
5.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
6483.81 |
2.24% |
4.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2890.68 |
1.00% |
1.85% |
| 房地产业 |
709.20 |
0.24% |
0.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9.05 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.94 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.08 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
108891.39 |
37.98% |
74.83% |
| 租赁和商务服务业 |
16851.25 |
5.88% |
11.58% |
| 卫生和社会工作 |
7015.17 |
2.45% |
4.82% |
| 科学研究和技术服务业 |
5766.48 |
2.01% |
3.96% |
| 采矿业 |
3836.92 |
1.34% |
2.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2361.00 |
0.82% |
1.62% |
| 房地产业 |
776.40 |
0.27% |
0.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11.23 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.03 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
1.95 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.39 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
131896.34 |
39.15% |
68.54% |
| 租赁和商务服务业 |
23293.00 |
6.91% |
12.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
15626.80 |
4.64% |
8.12% |
| 卫生和社会工作 |
9111.49 |
2.70% |
4.74% |
| 科学研究和技术服务业 |
8849.05 |
2.63% |
4.60% |
| 采矿业 |
3067.05 |
0.91% |
1.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
552.22 |
0.16% |
0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
28.53 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
2.24 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
110067.00 |
37.85% |
45.73% |
| 租赁和商务服务业 |
19395.70 |
6.67% |
8.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
12797.70 |
4.40% |
5.32% |
| 科学研究和技术服务业 |
12374.00 |
4.25% |
5.14% |
| 卫生和社会工作 |
9331.86 |
3.21% |
3.88% |
| 采矿业 |
1450.40 |
0.50% |
0.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
564.97 |
0.19% |
0.23% |
| 批发和零售业 |
23.16 |
0.01% |
0.01% |
| 金融业 |
8.30 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.50 |
0.00% |
0.00% |