汇添富医疗服务灵活配置混合C
(015121)公募混合型
1.2960
-0.99%-0.0129
单位净值 [2024-05-16]
1.2960
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：9.00%
- 最近一季：11.72%
- 最近半年：3.68%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：-2.26%
- 最近两年：-18.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：-23.85%
- 成立日期：2022-02-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 26.05 | 25.87 | 23.76 | 91.18% | 91.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.27 | 8.78% | 8.72% | 0.01 | 0.04% | 0.05% |
| 2023-09-30 | 25.12 | 24.68 | 22.25 | 88.35% | 88.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.87 | 11.61% | 11.40% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 27.22 | 26.80 | 24.43 | 89.60% | 89.76% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 2.76 | 10.31% | 10.15% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-03-31 | 29.28 | 28.89 | 26.68 | 91.02% | 91.14% | 0.50 | 1.75% | 1.72% | 2.07 | 7.17% | 7.08% | 0.02 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-12-31 | 30.84 | 30.29 | 27.12 | 87.72% | 87.94% | 0.50 | 1.66% | 1.63% | 3.19 | 10.54% | 10.35% | 0.02 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-09-30 | 32.18 | 32.08 | 27.53 | 85.50% | 85.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.62 | 14.39% | 14.35% | 0.03 | 0.11% | 0.10% |
| 2022-06-30 | 40.34 | 39.92 | 36.92 | 91.43% | 91.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.39 | 8.50% | 8.41% | 0.03 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-03-31 | 38.55 | 38.45 | 29.98 | 77.97% | 77.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.54 | 22.22% | 22.15% | 0.04 | 0.09% | 0.09% |