国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C
(015130)公募FOF
0.9935
0.44%+0.0044
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.22%
- 最近一季：2.89%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：2.90%
- 最近一年：8.14%
- 最近两年：0.07%
- 最近三年：-0.40%
- 成立以来：-0.65%
- 成立日期：2022-07-20
- 基金经理：高琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
0.9935 |
0.9935 |
0.44% |
| 2 |
2025-09-23 |
0.9891 |
0.9891 |
0.01% |
| 3 |
2025-09-22 |
0.9890 |
0.9890 |
0.29% |
| 4 |
2025-09-19 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.03% |
| 5 |
2025-09-18 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.69% |
| 6 |
2025-09-17 |
0.9933 |
0.9933 |
0.32% |
| 7 |
2025-09-16 |
0.9901 |
0.9901 |
0.38% |
| 8 |
2025-09-15 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.12% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.9876 |
0.9876 |
0.16% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.9860 |
0.9860 |
0.24% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.9836 |
0.9836 |
-0.10% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.9846 |
0.9846 |
0.18% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.9828 |
0.9828 |
0.27% |
| 14 |
2025-09-05 |
0.9802 |
0.9802 |
0.50% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.33% |
| 16 |
2025-09-03 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.01% |
| 17 |
2025-09-02 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.04% |
| 18 |
2025-09-01 |
0.9790 |
0.9790 |
0.61% |
| 19 |
2025-08-29 |
0.9731 |
0.9731 |
0.05% |
| 20 |
2025-08-28 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.12% |