鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C
(015132)公募FOF
1.0053
0.22%+0.0022
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.06%
- 最近一季：4.08%
- 最近半年：4.89%
- 今年以来：5.53%
- 最近一年：12.27%
- 最近两年：1.60%
- 最近三年：0.35%
- 成立以来：0.53%
- 成立日期：2022-08-02
- 基金经理：赵会龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0053 |
1.0053 |
0.22% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.16% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0047 |
1.0047 |
0.19% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0028 |
1.0028 |
0.00% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.34% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0062 |
1.0062 |
0.20% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0042 |
1.0042 |
0.14% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.07% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0035 |
1.0035 |
0.08% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0027 |
1.0027 |
0.52% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.9975 |
0.9975 |
0.01% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.08% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.9982 |
0.9982 |
0.08% |
| 14 |
2025-09-05 |
0.9974 |
0.9974 |
0.53% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.61% |
| 16 |
2025-09-03 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.15% |
| 17 |
2025-09-02 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.41% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0038 |
1.0038 |
0.32% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0006 |
1.0006 |
0.11% |
| 20 |
2025-08-28 |
0.9995 |
0.9995 |
0.34% |