工银专精特新混合A
(015135)公募混合型
0.9659
1.87%+0.0180
单位净值 [2025-10-21]
0.9659
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-5.02%
- 最近一季：9.84%
- 最近半年：19.75%
- 今年以来：36.79%
- 最近一年：37.01%
- 最近两年：30.88%
- 最近三年：-2.91%
- 成立以来：-3.41%
- 成立日期：2022-08-01
- 基金经理：张剑峰 英明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 11880.79 | 79.97% | 92.56% |
| 租赁和商务服务业 | 357.73 | 2.41% | 2.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 273.47 | 1.84% | 2.13% |
| 采矿业 | 168.59 | 1.13% | 1.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 154.60 | 1.04% | 1.20% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 12173.67 | 81.92% | 94.37% |
| 租赁和商务服务业 | 430.04 | 2.89% | 3.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 296.71 | 2.00% | 2.30% |