1.1083
1.57%+0.0174
单位净值 [2025-10-21]
- 最近一月：2.00%
- 最近一季：15.22%
- 最近半年：23.53%
- 今年以来：19.13%
- 最近一年：16.30%
- 最近两年：27.27%
- 最近三年：13.81%
- 成立以来：10.83%
- 成立日期：2022-08-02
- 基金经理：刘晓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18833.55 |
48.29% |
59.43% |
| 金融业 |
6393.51 |
16.39% |
20.17% |
| 采矿业 |
2244.77 |
5.76% |
7.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1609.73 |
4.13% |
5.08% |
| 房地产业 |
828.54 |
2.12% |
2.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
654.64 |
1.68% |
2.07% |
| 建筑业 |
431.64 |
1.11% |
1.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
251.22 |
0.64% |
0.79% |
| 批发和零售业 |
250.75 |
0.64% |
0.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
190.43 |
0.49% |
0.60% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.84 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23927.55 |
55.71% |
66.18% |
| 采矿业 |
4878.58 |
11.36% |
13.49% |
| 金融业 |
4650.17 |
10.83% |
12.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1909.37 |
4.45% |
5.28% |
| 科学研究和技术服务业 |
427.76 |
1.00% |
1.18% |
| 房地产业 |
360.81 |
0.84% |
1.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
22610.21 |
47.86% |
59.06% |
| 金融业 |
5703.68 |
12.07% |
14.90% |
| 采矿业 |
3418.07 |
7.23% |
8.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2596.27 |
5.50% |
6.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1276.53 |
2.70% |
3.33% |
| 建筑业 |
1118.17 |
2.37% |
2.92% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
758.47 |
1.61% |
1.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
552.22 |
1.17% |
1.44% |
| 批发和零售业 |
247.61 |
0.52% |
0.65% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.11 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26996.85 |
46.77% |
56.20% |
| 采矿业 |
9138.96 |
15.83% |
19.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5991.30 |
10.38% |
12.47% |
| 金融业 |
1774.64 |
3.07% |
3.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1360.76 |
2.36% |
2.83% |
| 建筑业 |
1163.67 |
2.02% |
2.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1017.10 |
1.76% |
2.12% |
| 房地产业 |
592.00 |
1.03% |
1.23% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
36536.76 |
50.45% |
61.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6606.17 |
9.12% |
11.08% |
| 采矿业 |
5197.85 |
7.18% |
8.71% |
| 金融业 |
3845.27 |
5.31% |
6.45% |
| 建筑业 |
1894.84 |
2.62% |
3.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1741.52 |
2.40% |
2.92% |
| 房地产业 |
1395.89 |
1.93% |
2.34% |
| 租赁和商务服务业 |
967.45 |
1.34% |
1.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
940.87 |
1.30% |
1.58% |
| 批发和零售业 |
512.09 |
0.71% |
0.86% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.48 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
40128.27 |
50.12% |
59.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7891.46 |
9.86% |
11.65% |
| 采矿业 |
6883.29 |
8.60% |
10.16% |
| 金融业 |
5563.47 |
6.95% |
8.21% |
| 建筑业 |
2128.43 |
2.66% |
3.14% |
| 房地产业 |
1830.20 |
2.29% |
2.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1100.42 |
1.37% |
1.62% |
| 租赁和商务服务业 |
927.86 |
1.16% |
1.37% |
| 批发和零售业 |
590.85 |
0.74% |
0.87% |
| 文化、体育和娱乐业 |
462.15 |
0.58% |
0.68% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
160.70 |
0.20% |
0.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.05% |
0.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
21.62 |
0.03% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.60 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
33996.90 |
39.00% |
66.18% |
| 金融业 |
5465.14 |
6.27% |
10.64% |
| 采矿业 |
4442.80 |
5.10% |
8.65% |
| 房地产业 |
2745.78 |
3.15% |
5.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1652.72 |
1.90% |
3.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
753.58 |
0.86% |
1.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
703.98 |
0.81% |
1.37% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
373.83 |
0.43% |
0.73% |
| 建筑业 |
355.42 |
0.41% |
0.69% |
| 批发和零售业 |
258.20 |
0.30% |
0.50% |
| 卫生和社会工作 |
237.72 |
0.27% |
0.46% |
| 科学研究和技术服务业 |
195.66 |
0.22% |
0.38% |
| 租赁和商务服务业 |
183.63 |
0.21% |
0.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.65 |
0.01% |
0.01% |