恒越匠心优选一年持有混合A
(015150)公募混合型
1.0912
0.50%+0.0054
单位净值 [2025-12-05]
1.0912
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.62%
- 最近一季：-12.17%
- 最近半年：-14.46%
- 今年以来：35.65%
- 最近一年：40.11%
- 最近两年：15.78%
- 最近三年：9.12%
- 成立以来：9.12%
- 成立日期：2022-11-23
- 基金经理：宋佳龄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：恒越
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3583.12 | 38.61% | 67.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 874.34 | 9.42% | 16.42% |
| 批发和零售业 | 866.95 | 9.34% | 16.28% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5439.45 | 46.27% | 79.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 822.43 | 7.00% | 12.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 584.94 | 4.98% | 8.54% |