东吴安盈量化混合C
(015154)公募混合型
1.1383
0.78%+0.0089
单位净值 [2025-12-05]
1.3333
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.15%
- 最近一季：-1.68%
- 最近半年：7.79%
- 今年以来：13.86%
- 最近一年：13.40%
- 最近两年：27.93%
- 最近三年：12.72%
- 成立以来：35.68%
- 成立日期：2022-02-21
- 基金经理：谭菁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东吴
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2023-03-27 |
| 2 | 0.040000 | 2022-07-27 |
| 3 | 0.040000 | 2022-06-24 |
| 4 | 0.040000 | 2022-05-27 |
| 5 | 0.055000 | 2022-04-22 |