各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-12-31 | 0.34 | 0.33 | 0.30 | 88.85% | 88.97% | 0.01 | 3.06% | 3.02% | 0.03 | 8.00% | 7.92% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2022-06-30 | 0.52 | 0.50 | 0.47 | 90.49% | 90.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.11% | 6.82% | 0.01 | 2.40% | 2.30% |