1.7897
2.46%+0.0440
单位净值 [2025-10-21]
- 最近一月：-0.62%
- 最近一季：23.06%
- 最近半年：41.93%
- 今年以来：39.18%
- 最近一年：36.05%
- 最近两年：35.27%
- 最近三年：-1.51%
- 成立以来：96.85%
- 成立日期：2022-02-22
- 基金经理：陈思郁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12833.19 |
53.34% |
79.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1286.25 |
5.35% |
7.94% |
| 科学研究和技术服务业 |
720.00 |
2.99% |
4.44% |
| 批发和零售业 |
672.01 |
2.79% |
4.15% |
| 采矿业 |
357.46 |
1.49% |
2.21% |
| 金融业 |
338.56 |
1.41% |
2.09% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10271.45 |
45.54% |
82.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1050.42 |
4.66% |
8.39% |
| 科学研究和技术服务业 |
591.60 |
2.62% |
4.72% |
| 金融业 |
434.26 |
1.93% |
3.47% |
| 采矿业 |
112.71 |
0.50% |
0.90% |
| 农、林、牧、渔业 |
62.27 |
0.28% |
0.50% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12550.85 |
57.05% |
83.72% |
| 金融业 |
1246.96 |
5.67% |
8.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
998.35 |
4.54% |
6.66% |
| 批发和零售业 |
116.51 |
0.53% |
0.78% |
| 租赁和商务服务业 |
40.04 |
0.18% |
0.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
39.51 |
0.18% |
0.26% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11646.29 |
46.64% |
81.54% |
| 采矿业 |
1980.05 |
7.93% |
13.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
495.38 |
1.98% |
3.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
68.28 |
0.27% |
0.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
46.87 |
0.19% |
0.33% |
| 农、林、牧、渔业 |
45.34 |
0.18% |
0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.49 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15484.67 |
54.32% |
87.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1074.53 |
3.77% |
6.06% |
| 租赁和商务服务业 |
444.79 |
1.56% |
2.51% |
| 教育 |
316.58 |
1.11% |
1.79% |
| 建筑业 |
268.99 |
0.94% |
1.52% |
| 批发和零售业 |
142.55 |
0.50% |
0.80% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15965.95 |
47.88% |
80.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1430.78 |
4.29% |
7.22% |
| 租赁和商务服务业 |
652.03 |
1.96% |
3.29% |
| 住宿和餐饮业 |
509.39 |
1.53% |
2.57% |
| 教育 |
351.16 |
1.05% |
1.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
334.50 |
1.00% |
1.69% |
| 建筑业 |
251.77 |
0.75% |
1.27% |
| 农、林、牧、渔业 |
194.17 |
0.58% |
0.98% |
| 批发和零售业 |
130.75 |
0.39% |
0.66% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20383.18 |
48.95% |
77.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2393.55 |
5.75% |
9.13% |
| 金融业 |
953.48 |
2.29% |
3.64% |
| 科学研究和技术服务业 |
871.43 |
2.09% |
3.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
622.86 |
1.50% |
2.37% |
| 租赁和商务服务业 |
432.18 |
1.04% |
1.65% |
| 住宿和餐饮业 |
317.41 |
0.76% |
1.21% |
| 采矿业 |
253.55 |
0.61% |
0.97% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
24087.03 |
52.78% |
83.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2872.47 |
6.29% |
9.95% |
| 科学研究和技术服务业 |
1153.48 |
2.53% |
4.00% |
| 住宿和餐饮业 |
669.78 |
1.47% |
2.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
89.55 |
0.20% |
0.31% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
30108.17 |
60.59% |
89.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3566.54 |
7.18% |
10.59% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23836.00 |
49.65% |
84.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2895.21 |
6.03% |
10.22% |
| 科学研究和技术服务业 |
1594.95 |
3.32% |
5.63% |
| 批发和零售业 |
2.98 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.00% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.50 |
0.00% |
0.00% |