汇添富文体娱乐混合D
(015184)公募混合型
1.8148
0.15%+0.0027
单位净值 [2024-05-17]
1.8148
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:11.29%
- 最近一季:20.08%
- 最近半年:7.58%
- 今年以来:14.20%
- 最近一年:-6.22%
- 最近两年:-3.50%
- 最近三年:---
- 成立以来:-8.20%
- 成立日期:2022-03-07
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:16.85亿元
- 投资风格:
- 管理公司:汇添富
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 91924.58 | 45.02% | 85.03% |
文化、体育和娱乐业 | 6313.57 | 3.09% | 5.84% |
住宿和餐饮业 | 3224.56 | 1.58% | 2.98% |
租赁和商务服务业 | 2364.61 | 1.16% | 2.19% |
批发和零售业 | 2297.71 | 1.13% | 2.13% |
卫生和社会工作 | 1968.64 | 0.96% | 1.82% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.98 | 0.01% | 0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.54 | 0.00% | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.26 | 0.00% | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 1.44 | 0.00% | 0.00% |
建筑业 | 1.05 | 0.00% | 0.00% |
季报日期: 2023-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 107889.99 | 43.42% | 80.26% |
文化、体育和娱乐业 | 8689.89 | 3.50% | 6.46% |
租赁和商务服务业 | 6810.52 | 2.74% | 5.07% |
住宿和餐饮业 | 5415.85 | 2.18% | 4.03% |
批发和零售业 | 3012.35 | 1.21% | 2.24% |
卫生和社会工作 | 2540.62 | 1.02% | 1.89% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.16 | 0.01% | 0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 | 10.35 | 0.00% | 0.01% |
建筑业 | 7.73 | 0.00% | 0.01% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.75 | 0.00% | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 1.41 | 0.00% | 0.00% |