1.5330
-0.52%-0.0080
单位净值 [2025-10-10]
- 最近一月：-1.67%
- 最近一季：13.30%
- 最近半年：13.30%
- 今年以来：9.42%
- 最近一年：3.37%
- 最近两年：9.27%
- 最近三年：-2.36%
- 成立以来：53.30%
- 成立日期：2022-03-07
- 基金经理：刘伟林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20877.68 |
79.97% |
86.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3326.46 |
12.74% |
13.74% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.54 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.26 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
24625.93 |
84.95% |
99.97% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.64 |
0.01% |
0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.74 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.22 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21627.59 |
87.09% |
93.52% |
| 农、林、牧、渔业 |
747.66 |
3.01% |
3.23% |
| 批发和零售业 |
746.10 |
3.00% |
3.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.12 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.27 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17019.09 |
76.26% |
88.17% |
| 农、林、牧、渔业 |
1306.69 |
5.86% |
6.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
535.30 |
2.40% |
2.77% |
| 金融业 |
439.66 |
1.97% |
2.28% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.36 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.49 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.37 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.24 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19527.25 |
64.41% |
69.23% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2812.12 |
9.28% |
9.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2774.27 |
9.15% |
9.84% |
| 租赁和商务服务业 |
2674.98 |
8.82% |
9.48% |
| 科学研究和技术服务业 |
106.01 |
0.35% |
0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
77.87 |
0.26% |
0.28% |
| 卫生和社会工作 |
61.98 |
0.20% |
0.22% |
| 批发和零售业 |
60.77 |
0.20% |
0.22% |
| 金融业 |
23.56 |
0.08% |
0.08% |
| 建筑业 |
22.72 |
0.07% |
0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
20.16 |
0.07% |
0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
13.93 |
0.05% |
0.05% |
| 住宿和餐饮业 |
11.71 |
0.04% |
0.04% |
| 采矿业 |
10.84 |
0.04% |
0.04% |
| 农、林、牧、渔业 |
6.20 |
0.02% |
0.02% |
| 教育 |
2.46 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23429.39 |
58.74% |
62.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6313.58 |
15.83% |
16.88% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3986.26 |
9.99% |
10.66% |
| 租赁和商务服务业 |
1630.43 |
4.09% |
4.36% |
| 批发和零售业 |
1285.67 |
3.22% |
3.44% |
| 科学研究和技术服务业 |
492.86 |
1.24% |
1.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
77.08 |
0.19% |
0.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
51.67 |
0.13% |
0.14% |
| 卫生和社会工作 |
33.00 |
0.08% |
0.09% |
| 金融业 |
24.96 |
0.06% |
0.07% |
| 建筑业 |
16.98 |
0.04% |
0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
15.63 |
0.04% |
0.04% |
| 住宿和餐饮业 |
14.33 |
0.04% |
0.04% |
| 采矿业 |
11.34 |
0.03% |
0.03% |
| 农、林、牧、渔业 |
6.57 |
0.02% |
0.02% |
| 教育 |
2.59 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
28143.21 |
82.74% |
90.31% |
| 卫生和社会工作 |
1841.50 |
5.41% |
5.91% |
| 文化、体育和娱乐业 |
732.53 |
2.15% |
2.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
176.63 |
0.52% |
0.57% |
| 科学研究和技术服务业 |
99.57 |
0.29% |
0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
54.94 |
0.16% |
0.18% |
| 批发和零售业 |
28.77 |
0.08% |
0.09% |
| 金融业 |
17.52 |
0.05% |
0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
15.26 |
0.04% |
0.05% |
| 住宿和餐饮业 |
15.06 |
0.04% |
0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
14.47 |
0.04% |
0.05% |
| 建筑业 |
11.56 |
0.03% |
0.04% |
| 农、林、牧、渔业 |
5.54 |
0.02% |
0.02% |
| 租赁和商务服务业 |
3.07 |
0.01% |
0.01% |
| 教育 |
2.20 |
0.01% |
0.01% |
| 采矿业 |
0.85 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
28888.52 |
85.66% |
92.03% |
| 卫生和社会工作 |
1583.13 |
4.69% |
5.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
481.52 |
1.43% |
1.53% |
| 科学研究和技术服务业 |
118.29 |
0.35% |
0.38% |
| 采矿业 |
108.71 |
0.32% |
0.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
74.56 |
0.22% |
0.24% |
| 批发和零售业 |
42.88 |
0.13% |
0.14% |
| 文化、体育和娱乐业 |
19.27 |
0.06% |
0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
15.49 |
0.05% |
0.05% |
| 住宿和餐饮业 |
13.89 |
0.04% |
0.04% |
| 建筑业 |
12.00 |
0.04% |
0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11.57 |
0.03% |
0.04% |
| 金融业 |
9.39 |
0.03% |
0.03% |
| 农、林、牧、渔业 |
5.63 |
0.02% |
0.02% |
| 租赁和商务服务业 |
3.01 |
0.01% |
0.01% |
| 教育 |
1.75 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
31237.37 |
78.89% |
83.88% |
| 租赁和商务服务业 |
2491.13 |
6.29% |
6.69% |
| 科学研究和技术服务业 |
1340.37 |
3.39% |
3.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1059.72 |
2.68% |
2.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
469.98 |
1.19% |
1.26% |
| 农、林、牧、渔业 |
374.78 |
0.95% |
1.01% |
| 采矿业 |
111.91 |
0.28% |
0.30% |
| 批发和零售业 |
52.34 |
0.13% |
0.14% |
| 卫生和社会工作 |
27.44 |
0.07% |
0.07% |
| 住宿和餐饮业 |
14.89 |
0.04% |
0.04% |
| 建筑业 |
14.37 |
0.04% |
0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 |
13.38 |
0.03% |
0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
12.14 |
0.03% |
0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9.98 |
0.03% |
0.03% |
| 金融业 |
9.42 |
0.02% |
0.03% |
| 教育 |
1.97 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23950.40 |
66.94% |
72.06% |
| 租赁和商务服务业 |
2341.26 |
6.54% |
7.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2265.09 |
6.33% |
6.82% |
| 科学研究和技术服务业 |
1507.56 |
4.21% |
4.54% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1505.44 |
4.21% |
4.53% |
| 农、林、牧、渔业 |
1498.06 |
4.19% |
4.51% |
| 批发和零售业 |
54.91 |
0.15% |
0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
39.34 |
0.11% |
0.12% |
| 建筑业 |
15.16 |
0.04% |
0.05% |
| 卫生和社会工作 |
13.18 |
0.04% |
0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
12.56 |
0.04% |
0.04% |
| 金融业 |
11.20 |
0.03% |
0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
10.36 |
0.03% |
0.03% |
| 住宿和餐饮业 |
7.56 |
0.02% |
0.02% |
| 教育 |
2.31 |
0.01% |
0.01% |
| 采矿业 |
0.87 |
0.00% |
0.00% |