招商安鼎平衡1年持有期混合C

(015212)公募混合型
+添加自选
1.1686 0.52%+0.0060
单位净值 [2026-06-18]
1.1686
累计净值 [2026-06-18]
1.1654 +0.24%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
  • 最近一月：-5.65%
  • 最近一季：-8.37%
  • 最近半年：3.30%
  • 今年以来：-0.11%
  • 最近一年：12.24%
  • 最近两年：11.49%
  • 最近三年：10.46%
  • 成立以来：16.86%
  • 成立日期：2022-03-21
  • 基金经理：王刚,王景绰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.11亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.52亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据