招商安鼎平衡1年持有期混合C
(015212)公募混合型
1.1303
0.36%+0.0040
单位净值 [2025-12-05]
1.1303
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.88%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：9.90%
- 今年以来：6.27%
- 最近一年：7.25%
- 最近两年：14.31%
- 最近三年：7.34%
- 成立以来：13.03%
- 成立日期：2022-03-21
- 基金经理：王刚 王景绰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||