1.0912
0.53%+0.0058
单位净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-3.14%
- 最近一季：-2.49%
- 最近半年：21.38%
- 今年以来：19.04%
- 最近一年：15.89%
- 最近两年：22.25%
- 最近三年：-0.88%
- 成立以来：9.12%
- 成立日期：2022-08-23
- 基金经理：叶力舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1907.18 |
28.29% |
54.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1396.14 |
20.71% |
39.79% |
| 租赁和商务服务业 |
205.59 |
3.05% |
5.86% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2416.40 |
32.34% |
69.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
918.21 |
12.29% |
26.54% |
| 租赁和商务服务业 |
44.64 |
0.60% |
1.29% |
| 批发和零售业 |
43.19 |
0.58% |
1.25% |
| 科学研究和技术服务业 |
37.10 |
0.50% |
1.07% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3062.06 |
34.97% |
72.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
575.39 |
6.57% |
13.71% |
| 租赁和商务服务业 |
345.88 |
3.95% |
8.24% |
| 批发和零售业 |
130.85 |
1.49% |
3.12% |
| 教育 |
43.74 |
0.50% |
1.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
40.36 |
0.46% |
0.96% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6000.42 |
48.95% |
90.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
318.56 |
2.60% |
4.81% |
| 租赁和商务服务业 |
186.04 |
1.52% |
2.81% |
| 批发和零售业 |
121.58 |
0.99% |
1.83% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4949.50 |
31.38% |
66.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1396.88 |
8.86% |
18.87% |
| 批发和零售业 |
350.87 |
2.22% |
4.74% |
| 金融业 |
321.48 |
2.04% |
4.34% |
| 科学研究和技术服务业 |
154.31 |
0.98% |
2.08% |
| 教育 |
152.85 |
0.97% |
2.06% |
| 租赁和商务服务业 |
77.30 |
0.49% |
1.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.60 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5236.86 |
26.63% |
56.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3251.36 |
16.53% |
35.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
223.63 |
1.14% |
2.41% |
| 卫生和社会工作 |
214.90 |
1.09% |
2.32% |
| 批发和零售业 |
180.50 |
0.92% |
1.95% |
| 文化、体育和娱乐业 |
102.63 |
0.52% |
1.11% |
| 租赁和商务服务业 |
57.30 |
0.29% |
0.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.45 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4814.12 |
20.57% |
45.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3829.40 |
16.36% |
35.79% |
| 租赁和商务服务业 |
911.67 |
3.90% |
8.52% |
| 卫生和社会工作 |
493.92 |
2.11% |
4.62% |
| 科学研究和技术服务业 |
381.24 |
1.63% |
3.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
262.13 |
1.12% |
2.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.03 |
0.03% |
0.06% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3634.71 |
23.67% |
43.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3256.54 |
21.21% |
38.79% |
| 租赁和商务服务业 |
1401.89 |
9.13% |
16.70% |
| 卫生和社会工作 |
102.44 |
0.67% |
1.22% |