东财均衡配置三个月持有(FOF)A
(015237)公募FOF
0.9651
0.83%+0.0080
单位净值 [2025-09-24]
0.9651
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.05%
- 最近一季：14.99%
- 最近半年：14.76%
- 今年以来：21.17%
- 最近一年：57.83%
- 最近两年：6.70%
- 最近三年：-3.75%
- 成立以来：-3.49%
- 成立日期：2022-05-17
- 基金经理：孟鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东财
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 0.9651 | 0.9651 | 0.83% |
| 2025-09-23 | 0.9572 | 0.9572 | -0.79% |
| 2025-09-22 | 0.9648 | 0.9648 | 1.23% |
| 2025-09-19 | 0.9531 | 0.9531 | -0.65% |
| 2025-09-18 | 0.9593 | 0.9593 | -1.14% |
| 2025-09-17 | 0.9704 | 0.9704 | 0.66% |
| 2025-09-16 | 0.9640 | 0.9640 | 0.65% |
| 2025-09-15 | 0.9578 | 0.9578 | 0.08% |
| 2025-09-12 | 0.9570 | 0.9570 | 0.14% |
| 2025-09-11 | 0.9557 | 0.9557 | 2.81% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东财均衡配置三个月持有(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.16亿份 | 321 |
基金经理
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孟鸣 上任时间：2022-10-31
孟鸣先生:上海外国语大学日本文化经济本科。自2001年6月至2003年7月,在三菱UFJ银行担任职员;自2003年8月至2004年10月,在麦肯光明传播集团担任客户经理;自2004年10月加入埃森哲,2004年10月至2006年8月,由埃森哲派出为美国证券托管清算机构服务,担任金融信息咨询部研究组长;自2006年9月到2015年1月,服务于德意志银行股票研究团队,担任证券研究部部门负责人,其间由于合同关系变更,2013年11月至2015 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 西藏东财基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 西藏东财均衡配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2025年第2季度报告 |
| 2025-06-28 | 西藏东财均衡配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-28 | 西藏东财均衡配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-28 | 西藏东财基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书更新及基金产品资料概要更新提示性公告 |
| 2025-06-06 | 西藏东财基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 西藏东财基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 西藏东财均衡配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2025年第1季度报告 |
| 2025-01-25 | 西藏东财基金管理有限公司关于更新旗下基金产品风险等级评价结果的公告 |
| 2025-01-22 | 西藏东财均衡配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 西藏东财基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-11-16 | 西藏东财基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-10-25 | 西藏东财基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 西藏东财均衡配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第3季度报告 |
| 2024-09-25 | 西藏东财基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-08-29 | 西藏东财基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 西藏东财均衡配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年中期报告 |
| 2024-07-19 | 西藏东财均衡配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 西藏东财基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-28 | 西藏东财均衡配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新 |