东财均衡配置三个月持有(FOF)A
(015237)公募FOF
0.9651
0.83%+0.0080
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.05%
- 最近一季：14.99%
- 最近半年：14.76%
- 今年以来：21.17%
- 最近一年：57.83%
- 最近两年：6.70%
- 最近三年：-3.75%
- 成立以来：-3.49%
- 成立日期：2022-05-17
- 基金经理：孟鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东财
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
0.9651 |
0.9651 |
0.83% |
| 2 |
2025-09-23 |
0.9572 |
0.9572 |
-0.79% |
| 3 |
2025-09-22 |
0.9648 |
0.9648 |
1.23% |
| 4 |
2025-09-19 |
0.9531 |
0.9531 |
-0.65% |
| 5 |
2025-09-18 |
0.9593 |
0.9593 |
-1.14% |
| 6 |
2025-09-17 |
0.9704 |
0.9704 |
0.66% |
| 7 |
2025-09-16 |
0.9640 |
0.9640 |
0.65% |
| 8 |
2025-09-15 |
0.9578 |
0.9578 |
0.08% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.9570 |
0.9570 |
0.14% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.9557 |
0.9557 |
2.81% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.9296 |
0.9296 |
0.32% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.9266 |
0.9266 |
-1.24% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.9382 |
0.9382 |
0.33% |
| 14 |
2025-09-05 |
0.9351 |
0.9351 |
2.04% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.9164 |
0.9164 |
-3.16% |
| 16 |
2025-09-03 |
0.9463 |
0.9463 |
-1.16% |
| 17 |
2025-09-02 |
0.9574 |
0.9574 |
-2.26% |
| 18 |
2025-09-01 |
0.9795 |
0.9795 |
0.59% |
| 19 |
2025-08-29 |
0.9738 |
0.9738 |
-0.93% |
| 20 |
2025-08-28 |
0.9829 |
0.9829 |
2.81% |