东兴连裕6个月滚动持有债A
(015243)公募混合型
1.0863
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-16]
1.0863
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：3.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.63%
- 成立日期：2022-06-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东兴
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 21.86 | 21.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.04 | 73.24% | 73.37% | 0.01 | 0.06% | 0.06% | 0.05 | 0.25% | 0.25% |
| 2023-09-30 | 7.84 | 7.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.23 | 79.44% | 79.48% | 0.06 | 0.75% | 0.75% | 0.26 | 3.32% | 3.31% |
| 2023-06-30 | 2.03 | 1.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.81 | 88.75% | 89.18% | 0.09 | 4.66% | 4.48% | 0.08 | 4.29% | 4.13% |
| 2023-03-31 | 1.53 | 1.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.44 | 93.11% | 94.13% | 0.06 | 4.77% | 4.06% | 0.03 | 2.12% | 1.81% |
| 2022-12-31 | 1.33 | 1.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.30 | 97.98% | 98.19% | 0.02 | 1.99% | 1.78% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-09-30 | 4.38 | 3.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.29 | 97.48% | 97.91% | 0.09 | 2.51% | 2.09% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |