农银金耀3个月定开债券
(015255)公募债券型
1.0451
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.0951
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.14%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：6.77%
- 最近三年：9.68%
- 成立以来：9.71%
- 成立日期：2022-11-09
- 基金经理：王明君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||