淳厚稳荣一年定开债发起
(015263)公募债券型
1.0308
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-21]
1.1548
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：2.28%
- 今年以来：2.68%
- 最近一年：4.68%
- 最近两年：9.87%
- 最近三年：13.65%
- 成立以来：16.23%
- 成立日期：2022-06-08
- 基金经理：张蕊 江文军 陈寒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：淳厚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023000 | 2025-06-11 |
| 2 | 0.011000 | 2024-12-19 |
| 3 | 0.040000 | 2024-09-25 |
| 4 | 0.050000 | 2023-09-21 |