招商瑞联1年持有混合C
(015269)公募混合型
1.0754
-0.10%-0.0011
单位净值 [2025-10-16]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：2.75%
- 最近半年：4.42%
- 今年以来：5.28%
- 最近一年：6.06%
- 最近两年：7.98%
- 最近三年：7.89%
- 成立以来：7.54%
- 成立日期：2022-08-02
- 基金经理：林澍 罗丽思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
455.34 |
8.47% |
50.84% |
| 制造业 |
223.94 |
4.17% |
25.00% |
| 采矿业 |
104.01 |
1.93% |
11.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
57.19 |
1.06% |
6.38% |
| 卫生和社会工作 |
19.59 |
0.36% |
2.19% |
| 农、林、牧、渔业 |
19.49 |
0.36% |
2.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.18 |
0.15% |
0.91% |
| 批发和零售业 |
7.90 |
0.15% |
0.88% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
304.71 |
6.04% |
47.03% |
| 金融业 |
210.74 |
4.18% |
32.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
48.53 |
0.96% |
7.49% |
| 采矿业 |
28.17 |
0.56% |
4.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
20.85 |
0.41% |
3.22% |
| 卫生和社会工作 |
20.85 |
0.41% |
3.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
14.03 |
0.28% |
2.16% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
620.52 |
10.97% |
58.48% |
| 采矿业 |
107.36 |
1.90% |
10.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
93.12 |
1.65% |
8.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
71.22 |
1.26% |
6.71% |
| 金融业 |
42.07 |
0.74% |
3.97% |
| 建筑业 |
35.54 |
0.63% |
3.35% |
| 科学研究和技术服务业 |
23.67 |
0.42% |
2.23% |
| 房地产业 |
15.96 |
0.28% |
1.50% |
| 文化、体育和娱乐业 |
12.93 |
0.23% |
1.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
12.28 |
0.22% |
1.16% |
| 教育 |
8.11 |
0.14% |
0.76% |
| 批发和零售业 |
7.74 |
0.14% |
0.73% |
| 农、林、牧、渔业 |
6.15 |
0.11% |
0.58% |
| 卫生和社会工作 |
4.40 |
0.08% |
0.42% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
965.34 |
11.26% |
57.33% |
| 采矿业 |
190.55 |
2.22% |
11.32% |
| 金融业 |
154.25 |
1.80% |
9.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
91.63 |
1.07% |
5.44% |
| 教育 |
86.33 |
1.01% |
5.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
78.90 |
0.92% |
4.69% |
| 文化、体育和娱乐业 |
39.38 |
0.46% |
2.34% |
| 科学研究和技术服务业 |
19.59 |
0.23% |
1.16% |
| 建筑业 |
17.61 |
0.21% |
1.05% |
| 房地产业 |
17.33 |
0.20% |
1.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
12.33 |
0.14% |
0.73% |
| 农、林、牧、渔业 |
10.72 |
0.13% |
0.64% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1805.43 |
11.59% |
56.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
403.73 |
2.59% |
12.71% |
| 金融业 |
217.18 |
1.39% |
6.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
162.58 |
1.04% |
5.12% |
| 采矿业 |
134.41 |
0.86% |
4.23% |
| 租赁和商务服务业 |
118.65 |
0.76% |
3.74% |
| 文化、体育和娱乐业 |
115.99 |
0.74% |
3.65% |
| 教育 |
105.09 |
0.67% |
3.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
56.72 |
0.36% |
1.79% |
| 房地产业 |
36.14 |
0.23% |
1.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
19.82 |
0.13% |
0.62% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4993.38 |
8.52% |
53.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1636.29 |
2.79% |
17.64% |
| 金融业 |
767.28 |
1.31% |
8.27% |
| 采矿业 |
436.75 |
0.75% |
4.71% |
| 租赁和商务服务业 |
358.58 |
0.61% |
3.86% |
| 文化、体育和娱乐业 |
302.38 |
0.52% |
3.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
292.13 |
0.50% |
3.15% |
| 教育 |
208.64 |
0.36% |
2.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
116.54 |
0.20% |
1.26% |
| 建筑业 |
65.99 |
0.11% |
0.71% |
| 房地产业 |
58.70 |
0.10% |
0.63% |
| 批发和零售业 |
41.30 |
0.07% |
0.45% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4442.49 |
7.67% |
56.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1145.98 |
1.98% |
14.55% |
| 金融业 |
579.35 |
1.00% |
7.36% |
| 采矿业 |
409.36 |
0.71% |
5.20% |
| 租赁和商务服务业 |
316.18 |
0.55% |
4.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
270.22 |
0.47% |
3.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
211.94 |
0.37% |
2.69% |
| 教育 |
166.70 |
0.29% |
2.12% |
| 建筑业 |
115.52 |
0.20% |
1.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
106.29 |
0.18% |
1.35% |
| 房地产业 |
50.58 |
0.09% |
0.64% |
| 科学研究和技术服务业 |
30.13 |
0.05% |
0.38% |
| 批发和零售业 |
29.27 |
0.05% |
0.37% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2612.20 |
4.60% |
57.66% |
| 金融业 |
616.84 |
1.09% |
13.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
458.70 |
0.81% |
10.12% |
| 采矿业 |
301.43 |
0.53% |
6.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
200.51 |
0.35% |
4.43% |
| 租赁和商务服务业 |
196.09 |
0.35% |
4.33% |
| 房地产业 |
77.21 |
0.14% |
1.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
67.62 |
0.12% |
1.49% |