国投瑞银产业转型一年持有混合A
(015285)公募混合型
0.7705
-1.83%-0.0141
单位净值 [2025-10-10]
- 最近一月：3.27%
- 最近一季：26.85%
- 最近半年：44.61%
- 今年以来：39.38%
- 最近一年：32.64%
- 最近两年：10.34%
- 最近三年：-16.70%
- 成立以来：-22.95%
- 成立日期：2022-07-21
- 基金经理：施成 朴虹睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16778.33 |
28.65% |
53.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10224.57 |
17.46% |
32.83% |
| 金融业 |
2065.78 |
3.53% |
6.63% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2056.17 |
3.51% |
6.60% |
| 租赁和商务服务业 |
19.01 |
0.03% |
0.06% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26751.92 |
44.90% |
82.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5043.73 |
8.46% |
15.46% |
| 租赁和商务服务业 |
825.56 |
1.39% |
2.53% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
41731.04 |
70.85% |
95.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1672.09 |
2.84% |
3.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
118.29 |
0.20% |
0.27% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
46320.37 |
78.07% |
94.44% |
| 采矿业 |
2023.94 |
3.41% |
4.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
637.31 |
1.07% |
1.30% |
| 农、林、牧、渔业 |
61.48 |
0.10% |
0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.79 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.21 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.24 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
67067.63 |
78.18% |
97.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1136.46 |
1.32% |
1.65% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
320.16 |
0.37% |
0.46% |
| 金融业 |
183.54 |
0.21% |
0.27% |
| 采矿业 |
178.73 |
0.21% |
0.26% |
| 批发和零售业 |
1.95 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.90 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.54 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.40 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.31 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
75103.02 |
77.77% |
96.00% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
1358.51 |
1.41% |
1.74% |
| 文化、体育和娱乐业 |
781.64 |
0.81% |
1.00% |
| 金融业 |
488.96 |
0.51% |
0.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
260.53 |
0.27% |
0.33% |
| 科学研究和技术服务业 |
99.80 |
0.10% |
0.13% |
| 采矿业 |
94.60 |
0.10% |
0.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
28.34 |
0.03% |
0.04% |
| 批发和零售业 |
9.28 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.56 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.12 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.14 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
99511.74 |
74.73% |
93.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2536.24 |
1.90% |
2.37% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
2518.44 |
1.89% |
2.36% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1632.88 |
1.23% |
1.53% |
| 金融业 |
498.51 |
0.37% |
0.47% |
| 采矿业 |
115.62 |
0.09% |
0.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
71.14 |
0.05% |
0.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
18.08 |
0.01% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
17.07 |
0.01% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.69 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
104241.20 |
78.81% |
92.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2347.43 |
1.77% |
2.09% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
1975.34 |
1.49% |
1.76% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1653.24 |
1.25% |
1.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1275.93 |
0.96% |
1.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
662.77 |
0.50% |
0.59% |
| 批发和零售业 |
58.32 |
0.04% |
0.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
27.71 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
16.24 |
0.01% |
0.01% |
| 金融业 |
15.50 |
0.01% |
0.01% |
| 采矿业 |
10.37 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
7.35 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
106182.86 |
79.30% |
94.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2072.20 |
1.55% |
1.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1234.59 |
0.92% |
1.10% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
1233.16 |
0.92% |
1.10% |
| 文化、体育和娱乐业 |
829.41 |
0.62% |
0.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
693.94 |
0.52% |
0.62% |
| 科学研究和技术服务业 |
19.20 |
0.01% |
0.02% |
| 金融业 |
8.26 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
6.66 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
77741.31 |
53.91% |
96.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2364.65 |
1.64% |
2.95% |
| 科学研究和技术服务业 |
58.73 |
0.04% |
0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
48.70 |
0.03% |
0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5.88 |
0.00% |
0.01% |