华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A
(015297)公募FOF
1.0657
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-24]
1.0657
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.61%
- 最近半年：2.79%
- 今年以来：3.58%
- 最近一年：5.75%
- 最近两年：7.64%
- 最近三年：6.63%
- 成立以来：6.57%
- 成立日期：2022-07-26
- 基金经理：张炀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 60.86 | 1.61% | 57.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.80 | 0.50% | 17.78% |
| 采矿业 | 17.98 | 0.48% | 17.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.40 | 0.09% | 3.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.03 | 0.05% | 1.91% |
| 金融业 | 1.52 | 0.04% | 1.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.19 | 0.03% | 1.12% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 72.12 | 1.59% | 62.06% |
| 采矿业 | 13.00 | 0.29% | 11.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.05 | 0.22% | 8.64% |
| 批发和零售业 | 9.40 | 0.21% | 8.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.18 | 0.09% | 3.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.75 | 0.06% | 2.36% |
| 金融业 | 2.11 | 0.05% | 1.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.87 | 0.04% | 1.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.72 | 0.02% | 0.62% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 30.40 | 0.61% | 70.96% |
| 采矿业 | 5.83 | 0.12% | 13.61% |
| 金融业 | 2.77 | 0.06% | 6.47% |
| 批发和零售业 | 1.87 | 0.04% | 4.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.10 | 0.02% | 2.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.86 | 0.02% | 2.01% |