华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C
(015298)公募FOF
1.0523
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.51%
- 最近半年：2.58%
- 今年以来：3.28%
- 最近一年：5.32%
- 最近两年：6.61%
- 最近三年：5.29%
- 成立以来：5.23%
- 成立日期：2022-07-26
- 基金经理：张炀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0523 |
1.0523 |
0.08% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.06% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0521 |
1.0521 |
0.10% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.03% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.14% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0529 |
1.0529 |
0.02% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0527 |
1.0527 |
0.05% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.01% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0523 |
1.0523 |
0.00% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0523 |
1.0523 |
0.13% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.03% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0512 |
1.0512 |
0.02% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0510 |
1.0510 |
0.08% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0502 |
1.0502 |
0.23% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.09% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.02% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.10% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0499 |
1.0499 |
0.19% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0479 |
1.0479 |
0.08% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.05% |