国投瑞银境煊灵活配置混合E
(015309)公募混合型
3.4409
-0.20%-0.0069
单位净值 [2025-10-10]
3.4409
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：7.41%
- 最近一季：23.65%
- 最近半年：42.15%
- 今年以来：37.09%
- 最近一年：36.80%
- 最近两年：25.49%
- 最近三年：22.80%
- 成立以来：244.09%
- 成立日期：2022-03-07
- 基金经理：周思捷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 3.4409 | 3.4409 | -0.20% |
| 2025-10-09 | 3.4478 | 3.4478 | 2.15% |
| 2025-09-30 | 3.3751 | 3.3751 | 1.28% |
| 2025-09-29 | 3.3323 | 3.3323 | 0.92% |
| 2025-09-26 | 3.3018 | 3.3018 | 0.58% |
| 2025-09-25 | 3.2828 | 3.2828 | 0.82% |
| 2025-09-24 | 3.2562 | 3.2562 | 1.66% |
| 2025-09-23 | 3.2030 | 3.2030 | -0.50% |
| 2025-09-22 | 3.2190 | 3.2190 | -0.66% |
| 2025-09-19 | 3.2404 | 3.2404 | 1.05% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银境煊灵活配置混合E | 1.95% | 7.41% | 23.65% | 42.15% | 36.80% | 37.09% |
| 同类型排名 | 248/8790 | 1740/8790 | 2678/8790 | 1958/8790 | 2125/8790 | 2372/8790 |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.14亿份 | 6573 |
基金经理
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周思捷 上任时间：2022-03-07
周思捷先生:硕士研究生,中国国籍,2011年6月至2011年12月任海通证券股份有限公司投资银行部分析员,2012年1月至2015年1月任国金证券股份有限公司研究所化工研究员,2015年1月至2015年10月任浦发银行总行风险政策部行业研究处研究员,2015年10月1至2016年5月任华泰证券股份有限公司研究所化工研究员,2016年6月至2017年8月任中泰证券股份有限公司研究所化工研究员,2017年8月加入国投瑞银基金管理有限公司研究 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金（国投瑞银境煊混合E）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（2025年6月第1次更新） |
| 2025-06-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-11-06 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-27 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-27 | 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金（国投瑞银境煊混合E）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-27 | 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（2024年6月第1次更新） |