华泰紫金中证细分化工指数发起A
(015328)公募股票型指数型
0.6600
0.46%+0.0030
单位净值 [2025-04-14]
0.6600
累计净值 [2025-04-14]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-9.02%
- 最近一季：-3.33%
- 最近半年：-6.44%
- 今年以来：-5.05%
- 最近一年：-8.89%
- 最近两年：-26.59%
- 最近三年：-34.00%
- 成立以来：-34.00%
- 成立日期：2022-04-14
- 基金经理：毛甜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-14 | 0.6600 | 0.6600 | 0.46% |
| 2025-04-11 | 0.6570 | 0.6570 | 0.17% |
| 2025-04-10 | 0.6559 | 0.6559 | 1.47% |
| 2025-04-09 | 0.6464 | 0.6464 | 0.61% |
| 2025-04-08 | 0.6425 | 0.6425 | 1.53% |
| 2025-04-07 | 0.6328 | 0.6328 | -8.96% |
| 2025-04-03 | 0.6951 | 0.6951 | -1.25% |
| 2025-04-02 | 0.7039 | 0.7039 | 0.11% |
| 2025-04-01 | 0.7031 | 0.7031 | 0.47% |
| 2025-03-31 | 0.6998 | 0.6998 | -0.98% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰紫金中证细分化工指数发起A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.18亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.20亿份 | 888 |
| 2024-03-31 | 0.20亿份 | 未公布 |
基金经理
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毛甜 上任时间：2022-04-14
毛甜女士:硕士,2010年至2012年曾任国信证券经济研究所金融工程部助理分析师;2012年至2017年任职光大富尊投资有限公司,历任研究员、投资经理。 2017年7月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司基金量化部。 展开∨ 收起∧
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