华泰紫金中证细分化工指数发起C
(015329)公募股票型指数型
0.6579
0.44%+0.0029
单位净值 [2025-04-14]
0.6579
累计净值 [2025-04-14]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-9.02%
- 最近一季：-3.35%
- 最近半年：-6.48%
- 今年以来：-5.09%
- 最近一年：-8.99%
- 最近两年：-26.75%
- 最近三年：-34.21%
- 成立以来：-34.21%
- 成立日期：2022-04-14
- 基金经理：毛甜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-14 | 0.6579 | 0.6579 | 0.44% |
| 2025-04-11 | 0.6550 | 0.6550 | 0.17% |
| 2025-04-10 | 0.6539 | 0.6539 | 1.49% |
| 2025-04-09 | 0.6443 | 0.6443 | 0.59% |
| 2025-04-08 | 0.6405 | 0.6405 | 1.54% |
| 2025-04-07 | 0.6308 | 0.6308 | -8.96% |
| 2025-04-03 | 0.6929 | 0.6929 | -1.25% |
| 2025-04-02 | 0.7017 | 0.7017 | 0.11% |
| 2025-04-01 | 0.7009 | 0.7009 | 0.47% |
| 2025-03-31 | 0.6976 | 0.6976 | -0.99% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰紫金中证细分化工指数发起C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1572 |
| 2024-03-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
基金经理
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毛甜 上任时间：2022-04-14
毛甜女士:硕士,2010年至2012年曾任国信证券经济研究所金融工程部助理分析师;2012年至2017年任职光大富尊投资有限公司,历任研究员、投资经理。 2017年7月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司基金量化部。 展开∨ 收起∧
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