天弘合利债券发起A
(015333)公募债券型
1.0706
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.0941
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.60%
- 最近半年：0.06%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：3.32%
- 最近两年：7.32%
- 最近三年：9.79%
- 成立以来：9.57%
- 成立日期：2022-07-14
- 基金经理：刘嗣兴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0706 | 1.0941 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0705 | 1.0940 | 0.07% |
| 2025-09-30 | 1.0698 | 1.0933 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.0695 | 1.0930 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0693 | 1.0928 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0692 | 1.0927 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 1.0697 | 1.0932 | -0.06% |
| 2025-09-23 | 1.0703 | 1.0938 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.0706 | 1.0941 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0705 | 1.0940 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘合利债券发起A | 0.07% | 0.04% | -0.60% | 0.06% | 3.32% | 0.74% |
| 同类型排名 | 2314/7357 | 4816/7357 | 6077/7357 | 5458/7357 | 1871/7357 | 3983/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.05亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 10.05亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 10.05亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 10.06亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 10.04亿份 | 28 |
基金经理
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刘嗣兴 上任时间：2024-03-28
刘嗣兴先生:世界经济学硕士,2011年7月至2013年9月中债资信评估有限责任公司评级业务部分析师;历任固定收益部研究员、中央交易室债券交易员、固定收益部投资经理。现任基金经理。2024年3月28日担任天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘弘利债券型证券投资基金基金经理、天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金、天弘合利债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年04月20日担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 天弘合利债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 天弘合利债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2025-06-06 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海光信息估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 天弘合利债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持欧菲光估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 天弘合利债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-08 | 天弘合利债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-03-01 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持沪硅产业估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-02-06 | 天弘基金管理有限公司关于天弘合利债券型发起式证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-27 | 天弘合利债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-01-27 | 天弘合利债券型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-01-27 | 天弘合利债券型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-27 | 天弘基金管理有限公司关于天弘合利债券型发起式证券投资基金增设份额及调整收益分配原则并相应修改相关法律文件的公告 |
| 2025-01-27 | 天弘基金管理有限公司关于天弘合利债券型发起式证券投资基金之E类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-22 | 天弘合利债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-04 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海尔生物估值方法调整的提示性公告 |