泰信汇鑫三个月定开债A
(015375)公募债券型
1.0792
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-10-21]
1.0792
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：-0.12%
- 今年以来：-0.06%
- 最近一年：1.37%
- 最近两年：4.41%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.92%
- 成立日期：2022-10-24
- 基金经理：张安格
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泰信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0792 | 1.0792 | 0.11% |
| 2025-10-20 | 1.0780 | 1.0780 | -0.11% |
| 2025-10-17 | 1.0792 | 1.0792 | 0.25% |
| 2025-10-16 | 1.0765 | 1.0765 | 0.13% |
| 2025-10-15 | 1.0751 | 1.0751 | -0.07% |
| 2025-10-14 | 1.0759 | 1.0759 | 0.07% |
| 2025-10-13 | 1.0752 | 1.0752 | 0.10% |
| 2025-10-10 | 1.0741 | 1.0741 | -0.13% |
| 2025-10-09 | 1.0755 | 1.0755 | 0.02% |
| 2025-09-30 | 1.0753 | 1.0753 | 0.12% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰信汇鑫三个月定开债A | 0.31% | 0.16% | -0.44% | -0.12% | 1.37% | -0.06% |
| 同类型排名 | 478/6952 | 2838/6952 | 5816/6952 | 6315/6952 | 5525/6952 | 6055/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 16.11亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 16.12亿份 | 269 |
基金经理
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张安格 上任时间：2022-10-24
张安格女士:硕士,中国,具有基金从业资格。2015年8月至2020年12月任职于申万宏源证券有限公司资产管理事业部,从事固定收益类产品的设计、交易、研究及投资。2020年12月加入泰信基金管理有限公司拟任基金经理。2020年2月1日担任泰信鑫利混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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