泰信汇鑫三个月定开债A
(015375)公募债券型
1.0800
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.0800
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：-0.25%
- 最近半年：-0.13%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：0.99%
- 最近两年：3.85%
- 最近三年：8.12%
- 成立以来：8.00%
- 成立日期：2022-10-24
- 基金经理：张安格
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泰信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0800 | 1.0800 | 0.05% |
| 2025-12-04 | 1.0795 | 1.0795 | -0.10% |
| 2025-12-03 | 1.0806 | 1.0806 | -0.08% |
| 2025-12-02 | 1.0815 | 1.0815 | -0.06% |
| 2025-12-01 | 1.0822 | 1.0822 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0821 | 1.0821 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 1.0817 | 1.0817 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 1.0819 | 1.0819 | -0.06% |
| 2025-11-25 | 1.0826 | 1.0826 | -0.06% |
| 2025-11-24 | 1.0832 | 1.0832 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰信汇鑫三个月定开债A | -0.19% | -0.36% | -0.25% | -0.13% | 0.99% | 0.02% |
| 同类型排名 | 6351/7327 | 5910/7327 | 6645/7327 | 6381/7327 | 5662/7327 | 6338/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 16.11亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 16.12亿份 | 269 |
基金经理
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张安格 上任时间：2022-10-24
张安格女士:硕士,中国,具有基金从业资格。2015年8月至2020年12月任职于申万宏源证券有限公司资产管理事业部,从事固定收益类产品的设计、交易、研究及投资。2020年12月加入泰信基金管理有限公司拟任基金经理。2020年2月1日担任泰信鑫利混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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