2.2283
0.95%+0.0211
单位净值 [2025-12-04]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：8.35%
- 最近半年：106.38%
- 今年以来：99.01%
- 最近一年：103.24%
- 最近两年：144.71%
- 最近三年：152.30%
- 成立以来：122.83%
- 成立日期：2022-04-01
- 基金经理：容志能
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
59441.64 |
88.72% |
96.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2215.58 |
3.31% |
3.59% |
| 科学研究和技术服务业 |
6.80 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5.75 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
0.22 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
60123.42 |
76.28% |
89.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7109.58 |
9.02% |
10.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5.74 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.74 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
62394.43 |
83.15% |
96.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2582.14 |
3.44% |
3.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6.75 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.11 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
59728.76 |
87.67% |
99.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.70 |
0.01% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
0.24 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
43363.06 |
86.25% |
99.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
119.50 |
0.24% |
0.27% |
| 科学研究和技术服务业 |
38.41 |
0.08% |
0.09% |
| 卫生和社会工作 |
27.83 |
0.06% |
0.06% |
| 批发和零售业 |
27.60 |
0.05% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
22.53 |
0.04% |
0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
3.25 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
33937.05 |
73.39% |
89.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2656.79 |
5.75% |
6.98% |
| 批发和零售业 |
1332.90 |
2.88% |
3.50% |
| 科学研究和技术服务业 |
55.40 |
0.12% |
0.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.08% |
0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
13.90 |
0.03% |
0.04% |
| 采矿业 |
8.28 |
0.02% |
0.02% |
| 建筑业 |
5.71 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.81 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
33363.51 |
74.91% |
81.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2437.37 |
5.47% |
5.95% |
| 批发和零售业 |
1670.58 |
3.75% |
4.08% |
| 租赁和商务服务业 |
1435.53 |
3.22% |
3.51% |
| 科学研究和技术服务业 |
1012.19 |
2.27% |
2.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
884.33 |
1.99% |
2.16% |
| 采矿业 |
127.69 |
0.29% |
0.31% |
| 卫生和社会工作 |
6.55 |
0.01% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.44 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
37443.20 |
81.56% |
88.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2756.09 |
6.00% |
6.53% |
| 租赁和商务服务业 |
1506.74 |
3.28% |
3.57% |
| 科学研究和技术服务业 |
189.31 |
0.41% |
0.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
152.88 |
0.33% |
0.36% |
| 采矿业 |
129.53 |
0.28% |
0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.91 |
0.02% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
4.52 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
44302.14 |
85.51% |
91.48% |
| 科学研究和技术服务业 |
1365.28 |
2.64% |
2.82% |
| 租赁和商务服务业 |
1245.38 |
2.40% |
2.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
884.36 |
1.71% |
1.83% |
| 批发和零售业 |
392.15 |
0.76% |
0.81% |
| 采矿业 |
188.90 |
0.36% |
0.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
28.21 |
0.05% |
0.06% |
| 卫生和社会工作 |
20.96 |
0.04% |
0.04% |