招商安润灵活配置混合C
(015398)公募混合型
2.1284
0.81%+0.0172
单位净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-5.63%
- 最近一季：-2.65%
- 最近半年：20.69%
- 今年以来：11.29%
- 最近一年：0.47%
- 最近两年：5.99%
- 最近三年：-34.94%
- 成立以来：112.84%
- 成立日期：2022-03-15
- 基金经理：任琳娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
25602.35 |
85.89% |
96.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
829.28 |
2.78% |
3.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.84 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
0.22 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
29310.50 |
87.59% |
94.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1404.39 |
4.20% |
4.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
357.61 |
1.07% |
1.15% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.47 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.02 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
31150.12 |
87.19% |
93.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1991.18 |
5.57% |
6.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.11 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.11 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
29718.71 |
72.91% |
80.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7358.93 |
18.05% |
19.85% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
47179.31 |
90.09% |
98.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
423.92 |
0.81% |
0.89% |
| 批发和零售业 |
36.49 |
0.07% |
0.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
14.05 |
0.03% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.56 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.12 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.14 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
61335.79 |
84.77% |
93.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3088.77 |
4.27% |
4.70% |
| 文化、体育和娱乐业 |
751.30 |
1.04% |
1.14% |
| 批发和零售业 |
206.25 |
0.29% |
0.31% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
180.00 |
0.25% |
0.27% |
| 金融业 |
168.27 |
0.23% |
0.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.26 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
73074.63 |
88.16% |
94.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4321.45 |
5.21% |
5.56% |
| 文化、体育和娱乐业 |
175.13 |
0.21% |
0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.04% |
0.05% |
| 批发和零售业 |
33.10 |
0.04% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
14.31 |
0.02% |
0.02% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
7.35 |
0.01% |
0.01% |
| 采矿业 |
6.13 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.01 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
84144.73 |
90.19% |
95.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3818.09 |
4.09% |
4.34% |
| 科学研究和技术服务业 |
17.75 |
0.02% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
10.67 |
0.01% |
0.01% |
| 金融业 |
8.26 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
113793.08 |
88.42% |
95.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5534.33 |
4.30% |
4.64% |
| 批发和零售业 |
15.37 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.20 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
3.13 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.48 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
154612.48 |
88.41% |
96.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5807.89 |
3.32% |
3.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
25.56 |
0.01% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
23.45 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
19.34 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.03 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
90537.00 |
67.40% |
93.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4443.64 |
3.31% |
4.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1744.57 |
1.30% |
1.80% |
| 批发和零售业 |
97.77 |
0.07% |
0.10% |
| 住宿和餐饮业 |
7.56 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
7.30 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
4.78 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.50 |
0.00% |
0.00% |