国寿安保稳弘混合E
(015407)公募混合型
1.0438
0.31%+0.0032
单位净值 [2025-12-05]
1.0438
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.69%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：5.32%
- 今年以来：11.28%
- 最近一年：10.65%
- 最近两年：19.01%
- 最近三年：5.89%
- 成立以来：4.38%
- 成立日期：2022-03-22
- 基金经理：唐笑天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1229.30 | 23.30% | 80.81% |
| 金融业 | 138.01 | 2.62% | 9.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109.33 | 2.07% | 7.19% |
| 采矿业 | 44.67 | 0.85% | 2.94% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 548.84 | 10.02% | 74.52% |
| 金融业 | 73.38 | 1.34% | 9.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68.87 | 1.26% | 9.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45.44 | 0.83% | 6.17% |