金元顺安泓泽债券
(015433)公募债券型
0.9641
0.20%+0.0019
单位净值 [2025-12-05]
0.9641
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-3.94%
- 最近一季：-4.62%
- 最近半年：-4.88%
- 今年以来：-4.63%
- 最近一年：-4.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.59%
- 成立日期：2024-09-10
- 基金经理：章文凝 苏利华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金元顺安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 18.20 | 18.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.05 | 99.15% | 99.15% | 0.15 | 0.85% | 0.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |