1.3021
0.88%+0.0114
单位净值 [2025-12-05]
- 最近一月：0.84%
- 最近一季：8.58%
- 最近半年：33.91%
- 今年以来：24.12%
- 最近一年：21.36%
- 最近两年：21.09%
- 最近三年：-3.13%
- 成立以来：55.66%
- 成立日期：2022-03-21
- 基金经理：刘克飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
77845.84 |
73.21% |
93.31% |
| 金融业 |
3720.40 |
3.50% |
4.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1861.62 |
1.75% |
2.23% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
82699.46 |
67.55% |
99.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.22 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
93214.98 |
67.58% |
76.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12275.75 |
8.90% |
10.04% |
| 采矿业 |
8777.43 |
6.36% |
7.18% |
| 金融业 |
5195.33 |
3.77% |
4.25% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1554.74 |
1.13% |
1.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
692.27 |
0.50% |
0.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
593.59 |
0.43% |
0.49% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
93469.50 |
63.91% |
72.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10549.77 |
7.21% |
8.22% |
| 采矿业 |
10506.91 |
7.18% |
8.19% |
| 金融业 |
7164.69 |
4.90% |
5.59% |
| 建筑业 |
3204.46 |
2.19% |
2.50% |
| 科学研究和技术服务业 |
2655.81 |
1.82% |
2.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
715.49 |
0.49% |
0.56% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
101053.31 |
58.75% |
67.78% |
| 采矿业 |
18691.15 |
10.87% |
12.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9989.88 |
5.81% |
6.70% |
| 科学研究和技术服务业 |
8807.12 |
5.12% |
5.91% |
| 建筑业 |
4256.46 |
2.47% |
2.86% |
| 批发和零售业 |
2863.40 |
1.66% |
1.92% |
| 租赁和商务服务业 |
2294.01 |
1.33% |
1.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1123.79 |
0.65% |
0.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
2.12 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
134336.45 |
66.35% |
75.71% |
| 采矿业 |
15766.84 |
7.79% |
8.89% |
| 科学研究和技术服务业 |
9838.90 |
4.86% |
5.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9155.22 |
4.52% |
5.16% |
| 批发和零售业 |
3489.97 |
1.72% |
1.97% |
| 建筑业 |
2189.21 |
1.08% |
1.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1259.60 |
0.62% |
0.71% |
| 住宿和餐饮业 |
957.54 |
0.47% |
0.54% |
| 教育 |
425.68 |
0.21% |
0.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
115655.57 |
51.52% |
59.04% |
| 采矿业 |
38444.89 |
17.13% |
19.62% |
| 科学研究和技术服务业 |
14186.06 |
6.32% |
7.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9827.30 |
4.38% |
5.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6414.39 |
2.86% |
3.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4273.34 |
1.90% |
2.18% |
| 批发和零售业 |
2693.04 |
1.20% |
1.37% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2260.25 |
1.01% |
1.15% |
| 建筑业 |
1257.91 |
0.56% |
0.64% |
| 教育 |
443.79 |
0.20% |
0.23% |
| 住宿和餐饮业 |
443.52 |
0.20% |
0.23% |
| 卫生和社会工作 |
7.35 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
127950.50 |
52.96% |
59.72% |
| 采矿业 |
41944.46 |
17.36% |
19.58% |
| 科学研究和技术服务业 |
11435.65 |
4.73% |
5.34% |
| 批发和零售业 |
7598.99 |
3.15% |
3.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6680.26 |
2.76% |
3.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6405.18 |
2.65% |
2.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5736.90 |
2.37% |
2.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3471.26 |
1.44% |
1.62% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1822.60 |
0.75% |
0.85% |
| 建筑业 |
1169.96 |
0.48% |
0.55% |
| 卫生和社会工作 |
10.67 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
8.26 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
138360.19 |
49.52% |
56.19% |
| 采矿业 |
65422.47 |
23.41% |
26.57% |
| 批发和零售业 |
13158.72 |
4.71% |
5.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
10746.30 |
3.85% |
4.36% |
| 科学研究和技术服务业 |
6506.12 |
2.33% |
2.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5223.29 |
1.87% |
2.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2328.57 |
0.83% |
0.95% |
| 金融业 |
1931.41 |
0.69% |
0.78% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1513.65 |
0.54% |
0.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1042.91 |
0.37% |
0.42% |
| 卫生和社会工作 |
3.13 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
160032.24 |
54.85% |
61.13% |
| 采矿业 |
62800.49 |
21.52% |
23.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
14183.55 |
4.86% |
5.42% |
| 批发和零售业 |
14171.68 |
4.86% |
5.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3718.19 |
1.27% |
1.42% |
| 金融业 |
2630.41 |
0.90% |
1.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2024.76 |
0.69% |
0.77% |
| 科学研究和技术服务业 |
1611.17 |
0.55% |
0.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
579.18 |
0.20% |
0.22% |
| 卫生和社会工作 |
20.96 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
123374.00 |
57.19% |
65.75% |
| 采矿业 |
46775.70 |
21.68% |
24.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7019.88 |
3.25% |
3.74% |
| 批发和零售业 |
4611.94 |
2.14% |
2.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3886.56 |
1.80% |
2.07% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1891.23 |
0.88% |
1.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
62.16 |
0.03% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.16 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |