长盛安逸纯债债券E
(015439)公募债券型
1.2210
0.02%+0.0003
单位净值 [2024-05-22]
1.2210
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：3.06%
- 今年以来：2.18%
- 最近一年：4.91%
- 最近两年：9.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.95%
- 成立日期：2022-03-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：57.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：138.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-22 | 1.2210 | 1.2210 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 1.2207 | 1.2207 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.2207 | 1.2207 | 0.04% |
| 2024-05-17 | 1.2202 | 1.2202 | -0.01% |
| 2024-05-16 | 1.2203 | 1.2203 | -0.01% |
| 2024-05-15 | 1.2204 | 1.2204 | 0.02% |
| 2024-05-14 | 1.2201 | 1.2201 | 0.03% |
| 2024-05-13 | 1.2197 | 1.2197 | 0.06% |
| 2024-05-10 | 1.2190 | 1.2190 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.2189 | 1.2189 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长盛安逸纯债债券E | 0.10% | 0.21% | 1.25% | 3.02% | 4.92% | 2.12% |
| 同类型排名 | 2053/4951 | 2634/4951 | 2304/4951 | 753/4951 | 423/4951 | 1307/4951 |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.13% | 3.91% | 9.25% | -1.85% | -7.60% | 1.21% |
| 混合型 | -0.08% | 3.23% | 8.75% | -1.18% | -6.33% | 1.26% |
| 债券型 | 0.08% | 0.41% | 1.64% | 2.12% | 2.71% | 1.86% |
| FOF | 1.17% | 3.40% | 8.28% | -5.82% | -13.22% | -0.39% |
| QDII | 2.38% | 17.43% | 21.64% | 2.11% | 0.84% | 7.74% |
| 另类投资 | 0.50% | 0.05% | 7.73% | 7.39% | 10.40% | 7.16% |
| ETF | 0.01% | 4.33% | 9.28% | -2.16% | -7.30% | 1.49% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 57.46亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 48.75亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 47.66亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 33.47亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 12.39亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-12 | 长盛基金管理有限公司关于增加江海证券为旗下部分开放式基金代销机构及开通基金定投业务与转换业务的公告 |
| 2024-03-30 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-06 | 长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加江苏银行股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2024-02-27 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金调整暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告 |
| 2024-02-22 | 长盛基金管理有限公司关于增加中泰证券为旗下部分开放式基金代销机构并开通基金定投业务及转换业务的公告 |
| 2024-01-20 | 长盛基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-20 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-11 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金调整暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告 |
| 2023-10-25 | 长盛基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加中国银行股份有限公司为代销机构并参与费率优惠活动的公告 |
| 2023-09-28 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-09-28 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金（长盛安逸纯债E份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-25 | 长盛基金管理有限公司关于增加国新证券为旗下部分开放式基金代销机构并开通基金定投业务及转换业务的公告 |
| 2023-08-30 | 长盛基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 长盛基金管理有限公司关于增加博时财富为旗下部分开放式基金代销机构及开通基金定投、转换及费率优惠业务的公告 |
| 2023-08-18 | 长盛基金管理有限公司关于增加海通证券为旗下部分开放式基金代销机构并开通基金定投业务及转换业务的公告 |